ISIN | CH0037975858 |
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No. de valeur | 3797585 |
Bloomberg Global ID | BBG000R6LYZ0 |
Nom de fond | Swiss Mid Small Cap -Z dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d’investissement du compartiment consiste principalement à gérer un portefeuille d'actions suisses de petites et moyennes capitalisations, cotées en bourse et telles qu'elles res-sortent de la classification prise en compte par les organes de la bourse suisse dans le calcul de l'indice « Swiss Small & Middle Companies Index », tout en observant la politique de répartition des risques. |
Particularités |
Prix actuel * | 9'297.15 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 9'217.90 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 10'190.45 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 8'963.48 CHF | 19.12.2024 |
NAV * | 9'297.15 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'260'334'713 | |
Actifs de la classe *** | 441'080'299 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.30% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mois | -4.43% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +1.58% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -6.83% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | -3.83% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | -2.61% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | -8.52% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +30.52% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 9.80% | |
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Sonova Holding AG | 6.91% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.97% | |
Temenos AG | 5.32% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.69% | |
Comet Holding AG | 4.57% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.45% | |
Baloise Holding AG | 3.85% | |
DKSH Holding Ltd | 3.76% | |
VAT Group AG | 3.72% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.07% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |