Swiss Mid Small Cap -Z dy CHF

Détails

ISIN CH0037975858
No. de valeur 3797585
Bloomberg Global ID BBG000R6LYZ0
Nom de fond Swiss Mid Small Cap -Z dy CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d’investissement du compartiment consiste principalement à gérer un portefeuille d'actions suisses de petites et moyennes capitalisations, cotées en bourse et telles qu'elles res-sortent de la classification prise en compte par les organes de la bourse suisse dans le calcul de l'indice « Swiss Small & Middle Companies Index », tout en observant la politique de répartition des risques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9'533.46 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 9'489.91 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 10'190.45 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 9'025.93 CHF 10.11.2023
NAV * 9'533.46 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'409'070'649
Actifs de la classe *** 571'860'443
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.31% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -4.62% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois -2.74% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois -1.72% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +6.35% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +14.58% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -19.69% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +14.70% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 9.10%
Sonova Holding AG 6.74%
Schindler Holding AG Non Voting 5.17%
Comet Holding AG 4.78%
Galderma Group AG Registered Shares 4.52%
Tecan Group AG 4.15%
Julius Baer Gruppe AG 3.88%
Temenos AG 3.82%
DKSH Holding Ltd 3.78%
Baloise Holding AG 3.65%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.07%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)