ISIN | CH0003299580 |
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No. de valeur | 329958 |
Bloomberg Global ID | BBG000JV05T7 |
Nom de fond | PCH-Swiss Mid Small Cap -P dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d’investissement du compartiment consiste principalement à gérer un portefeuille d'actions suisses de petites et moyennes capitalisations, cotées en bourse et telles qu'elles res-sortent de la classification prise en compte par les organes de la bourse suisse dans le calcul de l'indice « Swiss Small & Middle Companies Index », tout en observant la politique de répartition des risques. |
Particularités |
Prix actuel * | 9'572.01 CHF | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 9'512.82 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 9'965.40 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 7'926.50 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 9'572.01 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'267'637'180 | |
Actifs de la classe *** | 217'372'238 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.46% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.77% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | -1.25% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +3.12% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +0.24% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +3.18% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | +12.08% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | +10.14% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.8568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.09.2025 |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 9.21% | |
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Sonova Holding AG | 6.11% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 5.11% | |
Logitech International SA | 4.92% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.51% | |
Temenos AG | 4.23% | |
Tecan Group AG | 3.75% | |
SGS AG | 3.64% | |
DKSH Holding Ltd | 3.55% | |
Belimo Holding AG | 3.51% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.16% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |