| ISIN | CH0003299580 |
|---|---|
| No. de valeur | 329958 |
| Bloomberg Global ID | BBG000JV05T7 |
| Nom de fond | PCH-Swiss Mid Small Cap -P dy CHF |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif d’investissement du compartiment consiste principalement à gérer un portefeuille d'actions suisses de petites et moyennes capitalisations, cotées en bourse et telles qu'elles res-sortent de la classification prise en compte par les organes de la bourse suisse dans le calcul de l'indice « Swiss Small & Middle Companies Index », tout en observant la politique de répartition des risques. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 9'203.44 CHF | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 9'246.39 CHF | 16.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 9'921.27 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 7'926.50 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 9'203.44 CHF | 17.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'138'810'528 | |
| Actifs de la classe *** | 200'632'566 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.36% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.48% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 mois | -3.13% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 mois | -2.08% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 an | +2.10% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 ans | -3.26% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 ans | +11.04% |
19.12.2022 - 17.12.2025
19.12.2022 17.12.2025 |
| 5 ans | -0.91% |
17.12.2020 - 17.12.2025
17.12.2020 17.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 3.8568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 17.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 8.56% | |
|---|---|---|
| Sonova Holding AG | 5.50% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 5.12% | |
| Logitech International SA | 5.07% | |
| Temenos AG | 4.63% | |
| Comet Holding AG Registered Shares | 4.47% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 4.28% | |
| VAT Group AG | 3.84% | |
| SGS AG | 3.84% | |
| DKSH Holding Ltd | 3.57% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.1614% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.16% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |