ISIN | CH0003299580 |
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No. de valeur | 329958 |
Bloomberg Global ID | BBG000JV05T7 |
Nom de fond | Swiss Mid Small Cap -P dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d’investissement du compartiment consiste principalement à gérer un portefeuille d'actions suisses de petites et moyennes capitalisations, cotées en bourse et telles qu'elles res-sortent de la classification prise en compte par les organes de la bourse suisse dans le calcul de l'indice « Swiss Small & Middle Companies Index », tout en observant la politique de répartition des risques. |
Particularités |
Prix actuel * | 9'718.99 CHF | 20.02.2025 |
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Prix précédent * | 9'713.66 CHF | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 10'038.26 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 8'853.54 CHF | 19.12.2024 |
NAV * | 9'718.99 CHF | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'332'072'648 | |
Actifs de la classe *** | 237'092'378 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.09% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | +4.69% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +8.54% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | -0.73% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +1.54% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +4.32% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | -2.34% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | +9.55% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.8568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.02.2025 |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 9.01% | |
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Sonova Holding AG | 7.18% | |
Julius Baer Gruppe AG | 6.07% | |
Temenos AG | 5.60% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.71% | |
Comet Holding AG | 4.60% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.31% | |
Tecan Group AG | 4.02% | |
DKSH Holding Ltd | 3.83% | |
SGS AG | 3.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 1.16% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |