ISIN | CH1106274728 |
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No. de valeur | 110627472 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PCH-Swiss Mid Small Cap -Z CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d’investissement du compartiment consiste principalement à gérer un portefeuille d'actions suisses de petites et moyennes capitalisations, cotées en bourse et telles qu'elles res-sortent de la classification prise en compte par les organes de la bourse suisse dans le calcul de l'indice « Swiss Small & Middle Companies Index », tout en observant la politique de répartition des risques. |
Particularités |
Prix actuel * | 10'092.89 CHF | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 9'925.01 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 10'592.11 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 8'470.56 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 10'092.89 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'238'385'107 | |
Actifs de la classe *** | 41'769'725 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.56% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 mois | +1.11% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | -0.93% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +3.77% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | -2.85% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +8.07% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +26.54% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | -6.57% |
20.04.2021 - 02.10.2025
20.04.2021 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 9.21% | |
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Sonova Holding AG | 6.11% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 5.11% | |
Logitech International SA | 4.92% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.51% | |
Temenos AG | 4.23% | |
Tecan Group AG | 3.75% | |
SGS AG | 3.64% | |
DKSH Holding Ltd | 3.55% | |
Belimo Holding AG | 3.51% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.05% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |