PCH-Swiss Mid Small Cap -Z CHF

Détails

ISIN CH1106274728
No. de valeur 110627472
Bloomberg Global ID
Nom de fond PCH-Swiss Mid Small Cap -Z CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d’investissement du compartiment consiste principalement à gérer un portefeuille d'actions suisses de petites et moyennes capitalisations, cotées en bourse et telles qu'elles res-sortent de la classification prise en compte par les organes de la bourse suisse dans le calcul de l'indice « Swiss Small & Middle Companies Index », tout en observant la politique de répartition des risques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10'387.26 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 10'468.20 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 10'592.11 CHF 24.07.2025
Min 52 semaines * 8'470.56 CHF 09.04.2025
NAV * 10'387.26 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'090'242'504
Actifs de la classe *** 42'765'073
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.39% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +3.92% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +1.63% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +1.03% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +5.50% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +6.35% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +12.01% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans -3.85% 20.04.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 8.56%
Sonova Holding AG 5.50%
Galderma Group AG Registered Shares 5.12%
Logitech International SA 5.07%
Temenos AG 4.63%
Comet Holding AG Registered Shares 4.47%
Schindler Holding AG Non Voting 4.28%
VAT Group AG 3.84%
SGS AG 3.84%
DKSH Holding Ltd 3.57%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.0539%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)