ISIN | CH1106274728 |
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No. de valeur | 110627472 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Mid Small Cap -Z CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d’investissement du compartiment consiste principalement à gérer un portefeuille d'actions suisses de petites et moyennes capitalisations, cotées en bourse et telles qu'elles res-sortent de la classification prise en compte par les organes de la bourse suisse dans le calcul de l'indice « Swiss Small & Middle Companies Index », tout en observant la politique de répartition des risques. |
Particularités |
Prix actuel * | 9'895.28 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 9'850.07 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 10'577.20 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 9'231.04 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 9'895.28 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'409'070'649 | |
Actifs de la classe *** | 17'768'434 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.31% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | -4.62% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | -2.74% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | -1.72% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +7.94% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +17.83% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -16.65% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | -8.40% |
20.04.2021 - 07.11.2024
20.04.2021 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 9.10% | |
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Sonova Holding AG | 6.74% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.17% | |
Comet Holding AG | 4.78% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.52% | |
Tecan Group AG | 4.15% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.88% | |
Temenos AG | 3.82% | |
DKSH Holding Ltd | 3.78% | |
Baloise Holding AG | 3.65% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.054% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |