Swiss Mid Small Cap -R dy CHF

Détails

ISIN CH0019087219
No. de valeur 1908721
Bloomberg Global ID BBG000JVX6D6
Nom de fond Swiss Mid Small Cap -R dy CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** L'objectif d’investissement du compartiment consiste principalement à gérer un portefeuille d'actions suisses de petites et moyennes capitalisations, cotées en bourse et telles qu'elles res-sortent de la classification prise en compte par les organes de la bourse suisse dans le calcul de l'indice « Swiss Small & Middle Companies Index », tout en observant la politique de répartition des risques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8'909.49 CHF 15.05.2025
Prix précédent * 8'881.89 CHF 14.05.2025
Max 52 semaines * 9'434.89 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 7'455.31 CHF 09.04.2025
NAV * 8'909.49 CHF 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'241'842'968
Actifs de la classe *** 30'890'178
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.27% 31.12.2024
15.05.2025
1 mois +11.34% 15.04.2025
15.05.2025
3 mois -2.87% 17.02.2025
15.05.2025
6 mois +4.47% 15.11.2024
15.05.2025
1 an -4.13% 15.05.2024
15.05.2025
2 ans -1.12% 15.05.2023
15.05.2025
3 ans +2.98% 16.05.2022
15.05.2025
5 ans +26.59% 15.05.2020
15.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 9.18%
Sonova Holding AG 6.34%
Temenos AG 5.00%
Schindler Holding AG Non Voting 4.98%
Julius Baer Gruppe AG 4.89%
Comet Holding AG Registered Shares 4.45%
Baloise Holding AG 4.23%
Galderma Group AG Registered Shares 4.18%
Belimo Holding AG 3.55%
Tecan Group AG 3.54%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.66%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)