ISIN | CH0019087219 |
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No. de valeur | 1908721 |
Bloomberg Global ID | BBG000JVX6D6 |
Nom de fond | Swiss Mid Small Cap -R dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d’investissement du compartiment consiste principalement à gérer un portefeuille d'actions suisses de petites et moyennes capitalisations, cotées en bourse et telles qu'elles res-sortent de la classification prise en compte par les organes de la bourse suisse dans le calcul de l'indice « Swiss Small & Middle Companies Index », tout en observant la politique de répartition des risques. |
Particularités |
Prix actuel * | 8'485.77 CHF | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 8'507.30 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 9'434.89 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 8'397.45 CHF | 19.11.2024 |
NAV * | 8'485.77 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'386'331'931 | |
Actifs de la classe *** | 32'028'298 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.95% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 mois | +0.17% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | -7.11% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | -7.90% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | -5.36% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +8.45% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | -19.90% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +4.78% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 9.25% | |
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Sonova Holding AG | 7.27% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 5.27% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.04% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.04% | |
Comet Holding AG | 4.88% | |
Temenos AG | 4.17% | |
SGS AG | 3.91% | |
Baloise Holding AG | 3.86% | |
Tecan Group AG | 3.79% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 1.658% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |