| ISIN | CH0019087219 |
|---|---|
| No. de valeur | 1908721 |
| Bloomberg Global ID | BBG000JVX6D6 |
| Nom de fond | PCH-Swiss Mid Small Cap -R dy CHF |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif d’investissement du compartiment consiste principalement à gérer un portefeuille d'actions suisses de petites et moyennes capitalisations, cotées en bourse et telles qu'elles res-sortent de la classification prise en compte par les organes de la bourse suisse dans le calcul de l'indice « Swiss Small & Middle Companies Index », tout en observant la politique de répartition des risques. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 9'076.59 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 9'147.52 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 9'322.42 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 7'455.31 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 9'076.59 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'090'242'504 | |
| Actifs de la classe *** | 30'964'317 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.16% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.40% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +1.18% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +0.23% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +4.39% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +3.77% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +7.11% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -1.75% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 8.56% | |
|---|---|---|
| Sonova Holding AG | 5.50% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 5.12% | |
| Logitech International SA | 5.07% | |
| Temenos AG | 4.63% | |
| Comet Holding AG Registered Shares | 4.47% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 4.28% | |
| VAT Group AG | 3.84% | |
| SGS AG | 3.84% | |
| DKSH Holding Ltd | 3.57% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.6584% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.66% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |