ISIN | CH0019591970 |
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No. de valeur | 1959197 |
Bloomberg Global ID | BBG000F0KDB9 |
Nom de fond | Swiss Market Tracker -J dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en actions cotées de sociétés et reflète fidèlement l’évolution de l’indice SPI Mid & Large Companies. |
Particularités |
Prix actuel * | 208.19 CHF | 27.06.2025 |
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Prix précédent * | 206.37 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 semaines * | 217.38 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 183.27 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 208.19 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 495'469'093 | |
Actifs de la classe *** | 170'356'300 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.30% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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1 mois | -2.13% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mois | -2.96% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mois | +7.44% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 an | +1.33% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 ans | +7.22% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 ans | +8.87% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 ans | +17.24% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.38% | |
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Roche Holding AG | 12.32% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.70% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.78% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.54% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.09% | |
ABB Ltd | 4.51% | |
Holcim Ltd | 3.12% | |
Swiss Re AG | 2.49% | |
Alcon Inc | 2.44% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.18% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |