ISIN | CH0010396734 |
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No. de valeur | 1039673 |
Bloomberg Global ID | BBG000BSZ5B3 |
Nom de fond | Swiss Market Tracker -P dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en actions cotées de sociétés et reflète fidèlement l’évolution de l’indice SPI Mid & Large Companies. |
Particularités |
Prix actuel * | 207.71 CHF | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 208.02 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 217.11 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 183.00 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 207.71 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 487'655'421 | |
Actifs de la classe *** | 81'311'803 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.14% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.56% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +1.52% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +6.75% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +1.10% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +6.13% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +9.26% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +16.59% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.38% | |
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Roche Holding AG | 12.32% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.70% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.78% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.54% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.09% | |
ABB Ltd | 4.51% | |
Holcim Ltd | 3.12% | |
Swiss Re AG | 2.49% | |
Alcon Inc | 2.44% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.38% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |