ISIN | CH0010396734 |
---|---|
No. de valeur | 1039673 |
Bloomberg Global ID | BBG000BSZ5B3 |
Nom de fond | Swiss Market Tracker -P dy CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en actions cotées de sociétés et reflète fidèlement l’évolution de l’indice SPI Mid & Large Companies. |
Particularités |
Prix actuel * | 211.51 CHF | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 210.10 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 217.11 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 190.61 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 211.51 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 492'730'475 | |
Actifs de la classe *** | 82'831'320 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.10% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.58% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +8.70% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +2.18% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +7.61% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +10.11% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | -0.08% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +32.68% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.82% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 12.20% | |
Roche Holding AG | 11.48% | |
UBS Group AG | 5.88% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.23% | |
ABB Ltd | 5.13% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.23% | |
Holcim Ltd | 3.10% | |
Alcon Inc | 2.50% | |
Swiss Re AG | 2.45% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.38% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |