| ISIN | CH0010396734 |
|---|---|
| No. de valeur | 1039673 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BSZ5B3 |
| Nom de fond | PCH-Swiss Market Tracker -P dy CHF |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en actions cotées de sociétés et reflète fidèlement l’évolution de l’indice SPI Mid & Large Companies. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 215.49 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 214.98 CHF | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 220.26 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 183.00 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 215.49 CHF | 27.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 505'204'761 | |
| Actifs de la classe *** | 84'719'367 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.16% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.31% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mois | +1.80% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mois | +1.48% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 an | +8.25% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 ans | +14.90% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 ans | +11.38% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 ans | +16.32% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 11.60% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 11.49% | |
| Roche Holding AG | 11.33% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.73% | |
| ABB Ltd | 5.31% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.11% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.50% | |
| Swiss Re AG | 2.70% | |
| Lonza Group Ltd | 2.59% | |
| Alcon Inc | 2.25% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.38% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.38% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |