Nom de fond | Date | Quota de participation de capital en % |
Part de la fortune du fonds en % |
Quota d'immobilier en % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-acc
LU0200191152 |
24.04.2025 |
1.26
24.04.2025 |
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-dist
LU0234745577 |
24.04.2025 |
0.78
24.04.2025 |
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-acc
LU1240802741 |
24.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-dist
LU1240802824 |
24.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-acc
LU0186859905 |
24.04.2025 |
0.96
24.04.2025 |
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-dist
LU0234737475 |
24.04.2025 |
0.08
24.04.2025 |
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-acc
LU1240803558 |
24.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist
LU1240803632 |
24.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-acc
LU0186859145 |
24.04.2025 |
2.33
24.04.2025 |
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist
LU0234735347 |
24.04.2025 |
0.13
24.04.2025 |
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