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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-acc
LU0200191152
S
24.04.2025 1.26
24.04.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-dist
LU0234745577
24.04.2025 0.78
24.04.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-acc
LU1240802741
24.04.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-dist
LU1240802824
24.04.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-acc
LU0186859905
24.04.2025 0.96
24.04.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-dist
LU0234737475
24.04.2025 0.08
24.04.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-acc
LU1240803558
24.04.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist
LU1240803632
24.04.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-acc
LU0186859145
24.04.2025 2.33
24.04.2025
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist
LU0234735347
24.04.2025 0.13
24.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG