ISIN | CH0118923892 |
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No. de valeur | 11892389 |
Bloomberg Global ID | CHESG SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS SBI® AAA-BBB ESG ETF CHF dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to replicate the price and return performance of the SBI® ESG Screened AAA-BBB Index gross of fees. The benchmark measures the performance of Swiss franc (CHF) denominated bonds taking into account environmental, social and governance factors, which are quantified using a framework provided by Inrate (an independent Swiss sustainability rating agency, www.inrate.com) and corresponding sustainability data. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.44 CHF | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 100.68 CHF | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 100.82 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 97.08 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 100.44 CHF | 14.08.2025 |
Issue Price * | 100.44 CHF | 14.08.2025 |
Redemption Price * | 100.44 CHF | 14.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 97'400'849 | |
Actifs de la classe *** | 97'400'849 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.32% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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1 mois | +1.24% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +0.65% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | +1.30% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +2.15% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +9.57% |
15.08.2023 - 14.08.2025
15.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +7.11% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | -2.50% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.08.2025 |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.10% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 1.09% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 1.05% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.03% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 1.01% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1% | 0.94% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.89% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.87% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.15% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |