ISIN | CH0118923892 |
---|---|
No. de valeur | 11892389 |
Bloomberg Global ID | CHESG SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - SBI® AAA-BBB ESG (CHF) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Government MT CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to replicate the price and return performance of the SBI® ESG Screened AAA-BBB Index gross of fees. The benchmark measures the performance of Swiss franc (CHF) denominated bonds taking into account environmental, social and governance factors, which are quantified using a framework provided by Inrate (an independent Swiss sustainability rating agency, www.inrate.com) and corresponding sustainability data. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.83 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 98.65 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 98.95 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 92.08 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 98.83 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 98.83 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 98.83 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 101'901'782 | |
Actifs de la classe *** | 101'901'782 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.06% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.05% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +1.03% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +3.76% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +7.29% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +10.33% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -1.48% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -5.18% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 1.37% | |
---|---|---|
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.19% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.13% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.08% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 1.06% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 1.02% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.02% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.93% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.93% | |
Dernière mise à jour des données | 03.10.2024 |
TER | 0.15% |
---|---|
Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |