ISIN | CH0118923892 |
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No. de valeur | 11892389 |
Bloomberg Global ID | CHESG SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - SBI® AAA-BBB ESG (CHF) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to replicate the price and return performance of the SBI® ESG Screened AAA-BBB Index gross of fees. The benchmark measures the performance of Swiss franc (CHF) denominated bonds taking into account environmental, social and governance factors, which are quantified using a framework provided by Inrate (an independent Swiss sustainability rating agency, www.inrate.com) and corresponding sustainability data. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.19 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 98.98 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 100.68 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 94.23 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 99.19 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 99.19 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 99.19 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 110'399'950 | |
Actifs de la classe *** | 110'399'950 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.92% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | +1.75% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -0.01% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +0.44% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +4.49% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +10.47% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +7.18% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -3.83% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.25% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 1.22% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.08% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.96% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.95% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.91% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.88% | |
Dernière mise à jour des données | 15.04.2025 |
TER | 0.15% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |