UBS ETF (CH) - Silver (USD) A-dis

Détails

ISIN CH0118929048
No. de valeur 11892904
Bloomberg Global ID SVUSA SW
Nom de fond UBS ETF (CH) - Silver (USD) A-dis
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the performance of silver (London Silver Market Fixing Ltd Silver Fix Price) after deduction of costs The fund invests predominantly in physical silver in the form of standard bars (according to London Silver Market Fixing Ltd Silver Fix Price). The silver is physically segregated and stored in a high-security vault in Switzerland
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 308.90 USD 24.03.2025
Prix précédent * 309.79 USD 21.03.2025
Max 52 semaines * 322.82 USD 23.10.2024
Min 52 semaines * 229.89 USD 27.03.2024
NAV * 308.90 USD 24.03.2025
Issue Price * 308.90 USD 24.03.2025
Redemption Price * 308.90 USD 24.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 257'818'188
Actifs de la classe *** 257'818'188
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.19% 30.12.2024
24.03.2025
YTD Performance (en CHF) +9.50% 30.12.2024
24.03.2025
1 mois +1.73% 24.02.2025
24.03.2025
3 mois +11.49% 27.12.2024
24.03.2025
6 mois +6.92% 24.09.2024
24.03.2025
1 an +33.54% 25.03.2024
24.03.2025
2 ans +41.52% 24.03.2023
24.03.2025
3 ans +28.94% 24.03.2022
24.03.2025
5 ans +137.42% 24.03.2020
24.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Silver Oz Physical 100.01%
Silver Oz Metalkonto 0.00%
Dernière mise à jour des données 19.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.45%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)