ISIN | CH0118923876 |
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No. de valeur | 11892387 |
Bloomberg Global ID | CBESG SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - SBI® Corporate ESG (CHF) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Corporate ST CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to replicate the price and return performance of the SBI® ESG Corporate gross of fees. The benchmark measures the performance of Swiss franc (CHF) denominated bonds taking into account environmental, social and governance factors, which are quantified using a framework provided by Inrate (an independent Swiss sustainability rating agency, www.inrate.com) and corresponding sustainability data. |
Particularités |
Prix actuel * | 70.17 CHF | 24.03.2025 |
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Prix précédent * | 70.22 CHF | 21.03.2025 |
Max 52 semaines * | 71.14 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 67.57 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 70.17 CHF | 24.03.2025 |
Issue Price * | 70.17 CHF | 24.03.2025 |
Redemption Price * | 70.17 CHF | 24.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 175'124'287 | |
Actifs de la classe *** | 175'124'287 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.23% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.55% |
24.02.2025 - 24.03.2025
24.02.2025 24.03.2025 |
3 mois | -1.20% |
24.12.2024 - 24.03.2025
24.12.2024 24.03.2025 |
6 mois | +0.58% |
24.09.2024 - 24.03.2025
24.09.2024 24.03.2025 |
1 an | +2.97% |
25.03.2024 - 24.03.2025
25.03.2024 24.03.2025 |
2 ans | +7.98% |
24.03.2023 - 24.03.2025
24.03.2023 24.03.2025 |
3 ans | +4.56% |
24.03.2022 - 24.03.2025
24.03.2022 24.03.2025 |
5 ans | -2.50% |
24.03.2020 - 24.03.2025
24.03.2020 24.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.03.2025 |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.41% | 1.18% | |
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BNP Paribas Issuance BV 2.8925% | 0.75% | |
Givaudan SA 0.625% | 0.67% | |
Societe Generale S.A. 0.375% | 0.67% | |
Baloise Holding AG 2.2% | 0.65% | |
Cembra Money Bank AG 3.1125% | 0.62% | |
Roche Kapitalmarkt AG 2% | 0.62% | |
UBS AG, London Branch 0.15% | 0.62% | |
Novartis AG 1.75% | 0.61% | |
Swiss Life Holding AG 2.2588% | 0.61% | |
Dernière mise à jour des données | 19.03.2025 |
TER | 0.15% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |