UBS ETF (CH) - UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis

Détails

ISIN CH0118923876
No. de valeur 11892387
Bloomberg Global ID CBESG SW
Nom de fond UBS ETF (CH) - UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Corporate ST CHF
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to replicate the price and return performance of the SBI® ESG Corporate gross of fees. The benchmark measures the performance of Swiss franc (CHF) denominated bonds taking into account environmental, social and governance factors, which are quantified using a framework provided by Inrate (an independent Swiss sustainability rating agency, www.inrate.com) and corresponding sustainability data.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 70.83 CHF 16.01.2026
Prix précédent * 70.85 CHF 15.01.2026
Max 52 semaines * 71.16 CHF 06.11.2025
Min 52 semaines * 69.10 CHF 12.03.2025
NAV * 70.83 CHF 16.01.2026
Issue Price * 70.83 CHF 16.01.2026
Redemption Price * 70.83 CHF 16.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 201'833'689
Actifs de la classe *** 201'833'689
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.22% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +0.27% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois -0.30% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +0.55% 16.07.2025
16.01.2026
1 an +1.47% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +6.23% 16.01.2024
16.01.2026
3 ans +9.44% 16.01.2023
16.01.2026
5 ans +0.32% 18.01.2021
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 16.01.2026

10 positions principales ***

Canadian Imperial Bank of Commerce 0.41% 1.03%
BNP Paribas Issuance BV 2.8925% 0.64%
Societe Generale S.A. 0.375% 0.59%
Givaudan SA 0.625% 0.59%
Novartis AG 0.625% 0.57%
Baloise Holding AG 2.2% 0.55%
UBS AG, London Branch 0.15% 0.54%
Roche Kapitalmarkt AG 2% 0.54%
Novartis AG 1.75% 0.53%
Cembra Money Bank AG 3.1125% 0.52%
Dernière mise à jour des données 30.12.2025

Coûts / Risques

TER 0.15%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)