UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc

Détails

ISIN CH0590186661
No. de valeur 59018666
Bloomberg Global ID SPISI SW
Nom de fond UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.94 CHF 24.03.2025
Prix précédent * 17.02 CHF 21.03.2025
Max 52 semaines * 17.08 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 14.58 CHF 16.04.2024
NAV * 16.94 CHF 24.03.2025
Issue Price * 16.94 CHF 24.03.2025
Redemption Price * 16.94 CHF 24.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'805'522'793
Actifs de la classe *** 1'805'522'793
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.86% 31.12.2024
24.03.2025
1 mois +0.32% 24.02.2025
24.03.2025
3 mois +11.87% 24.12.2024
24.03.2025
6 mois +7.08% 24.09.2024
24.03.2025
1 an +12.68% 25.03.2024
24.03.2025
2 ans +24.72% 24.03.2023
24.03.2025
3 ans +13.48% 24.03.2022
24.03.2025
5 ans +32.73% 23.02.2021
24.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 13.06%
Novartis AG Registered Shares 12.20%
Nestle SA 10.19%
Zurich Insurance Group AG 6.20%
ABB Ltd 5.65%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.39%
UBS Group AG 3.85%
Swiss Re AG 3.04%
Holcim Ltd 2.85%
Givaudan SA 2.51%
Dernière mise à jour des données 19.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)