ISIN | CH0590186661 |
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No. de valeur | 59018666 |
Bloomberg Global ID | SPISI SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - SPI® ESG CHF acc |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 16.37 CHF | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 16.41 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 17.03 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 14.32 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 16.37 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | 16.37 CHF | 13.05.2025 |
Redemption Price * | 16.37 CHF | 13.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'601'649'191 | |
Actifs de la classe *** | 1'601'174'638 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.40% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +7.88% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -3.08% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +6.88% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +6.72% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +10.25% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +13.46% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +28.59% |
23.02.2021 - 13.05.2025
23.02.2021 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 12.35% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.84% | |
Nestle SA | 10.56% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.39% | |
ABB Ltd | 5.35% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.05% | |
UBS Group AG | 3.73% | |
Swiss Re AG | 3.28% | |
Holcim Ltd | 2.81% | |
Givaudan SA | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 05.05.2025 |
TER | 0.12% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |