UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc

Détails

ISIN CH0590186661
No. de valeur 59018666
Bloomberg Global ID SPISI SW
Nom de fond UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 15.32 CHF 26.11.2024
Prix précédent * 15.40 CHF 25.11.2024
Max 52 semaines * 16.27 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 13.81 CHF 28.11.2023
NAV * 15.32 CHF 26.11.2024
Issue Price * 15.32 CHF 26.11.2024
Redemption Price * 15.32 CHF 26.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'153'330'755
Actifs de la classe *** 1'153'330'755
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.32% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois -4.63% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois -5.07% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois -2.48% 27.05.2024
26.11.2024
1 an +10.30% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +10.57% 28.11.2022
26.11.2024
3 ans +2.17% 26.11.2021
26.11.2024
5 ans +19.84% 23.02.2021
26.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 12.66%
Roche Holding AG 11.92%
Nestle SA 9.60%
Zurich Insurance Group AG 6.19%
ABB Ltd 6.11%
UBS Group AG 4.39%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.27%
Swiss Re AG 2.89%
Holcim Ltd 2.82%
Givaudan SA 2.71%
Dernière mise à jour des données 21.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.15%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)