ISIN | CH0032912732 |
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No. de valeur | 3291273 |
Bloomberg Global ID | SLICHA SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS SLI® ETF CHF dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit généralement dans toutes les actions composant l’indice Swiss Leader Index SLI®. Les pondérations relatives des entreprises correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice. Les parts sont cotées à la SWX Swiss Exchange et peuvent être souscrites ou vendues à leur cours de marché par l’intermédiaire d’une banque, d’un courtier ou d’un conseiller financier pendant les heures de négoce normales. Le SLI® est ce que l’on appelle un indice plafonné, ce qui signifie que la pondération de chacune des quatre plus grandes capitalisations ne peut excéder 9%. La limite est fixée à 4,5% pour toutes les autres valeurs représentées dans le SLI®. L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice Swiss Leader Index SLI®. |
Particularités |
Prix actuel * | 207.04 CHF | 12.09.2025 |
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Prix précédent * | 207.96 CHF | 11.09.2025 |
Max 52 semaines * | 213.74 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 176.67 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 207.04 CHF | 12.09.2025 |
Issue Price * | 207.04 CHF | 12.09.2025 |
Redemption Price * | 207.04 CHF | 12.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'575'936'850 | |
Actifs de la classe *** | 1'575'936'850 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.14% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.77% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mois | +0.40% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mois | -0.66% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 an | +6.55% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 ans | +23.35% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 ans | +30.57% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 ans | +46.13% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.09.2025 |
UBS Group AG Registered Shares | 10.80% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.25% | |
Roche Holding AG | 8.79% | |
Nestle SA | 7.75% | |
ABB Ltd | 5.35% | |
Swiss Re AG | 4.58% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.58% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.32% | |
Lonza Group Ltd | 4.30% | |
Alcon Inc | 3.56% | |
Dernière mise à jour des données | 10.09.2025 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |