UBS ETF (CH) - UBS SLI® ETF CHF dis

Détails

ISIN CH0032912732
No. de valeur 3291273
Bloomberg Global ID SLICHA SW
Nom de fond UBS ETF (CH) - UBS SLI® ETF CHF dis
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit généralement dans toutes les actions composant l’indice Swiss Leader Index SLI®. Les pondérations relatives des entreprises correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice. Les parts sont cotées à la SWX Swiss Exchange et peuvent être souscrites ou vendues à leur cours de marché par l’intermédiaire d’une banque, d’un courtier ou d’un conseiller financier pendant les heures de négoce normales. Le SLI® est ce que l’on appelle un indice plafonné, ce qui signifie que la pondération de chacune des quatre plus grandes capitalisations ne peut excéder 9%. La limite est fixée à 4,5% pour toutes les autres valeurs représentées dans le SLI®. L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice Swiss Leader Index SLI®.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 223.72 CHF 16.01.2026
Prix précédent * 224.52 CHF 15.01.2026
Max 52 semaines * 224.52 CHF 15.01.2026
Min 52 semaines * 176.67 CHF 09.04.2025
NAV * 223.72 CHF 16.01.2026
Issue Price * 223.72 CHF 16.01.2026
Redemption Price * 223.72 CHF 16.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'845'508'965
Actifs de la classe *** 1'845'508'965
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.42% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +2.89% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois +5.93% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +10.75% 16.07.2025
16.01.2026
1 an +13.56% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +30.31% 16.01.2024
16.01.2026
3 ans +34.43% 16.01.2023
16.01.2026
5 ans +45.28% 18.01.2021
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 3.52
ADDI Date 16.01.2026

10 positions principales ***

UBS Group AG Registered Shares 9.84%
Novartis AG Registered Shares 9.30%
Roche Holding AG 9.30%
Nestle SA 8.37%
ABB Ltd 4.51%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.50%
Zurich Insurance Group AG 4.27%
Holcim Ltd 4.25%
Lonza Group Ltd 4.04%
Swiss Re AG 3.85%
Dernière mise à jour des données 13.01.2026

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)