UBS ETF (CH) - SLI® (CHF) A-dis

Détails

ISIN CH0032912732
No. de valeur 3291273
Bloomberg Global ID SLICHA SW
Nom de fond UBS ETF (CH) - SLI® (CHF) A-dis
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit généralement dans toutes les actions composant l’indice Swiss Leader Index SLI®. Les pondérations relatives des entreprises correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice. Les parts sont cotées à la SWX Swiss Exchange et peuvent être souscrites ou vendues à leur cours de marché par l’intermédiaire d’une banque, d’un courtier ou d’un conseiller financier pendant les heures de négoce normales. Le SLI® est ce que l’on appelle un indice plafonné, ce qui signifie que la pondération de chacune des quatre plus grandes capitalisations ne peut excéder 9%. La limite est fixée à 4,5% pour toutes les autres valeurs représentées dans le SLI®. L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice Swiss Leader Index SLI®.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 201.36 CHF 13.09.2024
Prix précédent * 200.15 CHF 12.09.2024
Max 52 semaines * 206.51 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 161.18 CHF 27.10.2023
NAV * 201.36 CHF 13.09.2024
Issue Price * 201.36 CHF 13.09.2024
Redemption Price * 201.36 CHF 13.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'108'403'167
Actifs de la classe *** 1'108'403'167
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.40% 29.12.2023
13.09.2024
1 mois +1.94% 13.08.2024
13.09.2024
3 mois +0.07% 13.06.2024
13.09.2024
6 mois +4.06% 13.03.2024
13.09.2024
1 an +16.63% 13.09.2023
13.09.2024
2 ans +25.19% 13.09.2022
13.09.2024
3 ans +7.81% 13.09.2021
13.09.2024
5 ans +45.72% 13.09.2019
13.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 3.52
ADDI Date 13.09.2024

10 positions principales ***

Roche Holding AG 9.53%
Novartis AG Registered Shares 9.39%
Nestle SA 8.41%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 7.40%
Zurich Insurance Group AG 4.81%
Lonza Group Ltd 4.79%
Alcon Inc 4.60%
Sika AG 4.54%
Holcim Ltd 4.41%
Givaudan SA 4.25%
Dernière mise à jour des données 11.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)