ISIN | CH0032912732 |
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No. de valeur | 3291273 |
Bloomberg Global ID | SLICHA SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - SLI® (CHF) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit généralement dans toutes les actions composant l’indice Swiss Leader Index SLI®. Les pondérations relatives des entreprises correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice. Les parts sont cotées à la SWX Swiss Exchange et peuvent être souscrites ou vendues à leur cours de marché par l’intermédiaire d’une banque, d’un courtier ou d’un conseiller financier pendant les heures de négoce normales. Le SLI® est ce que l’on appelle un indice plafonné, ce qui signifie que la pondération de chacune des quatre plus grandes capitalisations ne peut excéder 9%. La limite est fixée à 4,5% pour toutes les autres valeurs représentées dans le SLI®. L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice Swiss Leader Index SLI®. |
Particularités |
Prix actuel * | 196.57 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 195.82 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 207.03 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 169.84 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 196.57 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 196.57 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 196.57 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'107'684'332 | |
Actifs de la classe *** | 1'107'684'332 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.70% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -4.40% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -3.48% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -1.80% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +15.14% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +19.48% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +2.97% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +38.77% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
UBS Group AG | 10.45% | |
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Roche Holding AG | 8.73% | |
Novartis AG Registered Shares | 8.48% | |
Nestle SA | 8.00% | |
Holcim Ltd | 5.07% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.83% | |
ABB Ltd | 4.79% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.56% | |
Lonza Group Ltd | 4.26% | |
Swiss Re AG | 4.23% | |
Dernière mise à jour des données | 19.11.2024 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |