| ISIN | CH0032912732 |
|---|---|
| No. de valeur | 3291273 |
| Bloomberg Global ID | SLICHA SW |
| Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS SLI® ETF CHF dis |
| Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit généralement dans toutes les actions composant l’indice Swiss Leader Index SLI®. Les pondérations relatives des entreprises correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice. Les parts sont cotées à la SWX Swiss Exchange et peuvent être souscrites ou vendues à leur cours de marché par l’intermédiaire d’une banque, d’un courtier ou d’un conseiller financier pendant les heures de négoce normales. Le SLI® est ce que l’on appelle un indice plafonné, ce qui signifie que la pondération de chacune des quatre plus grandes capitalisations ne peut excéder 9%. La limite est fixée à 4,5% pour toutes les autres valeurs représentées dans le SLI®. L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice Swiss Leader Index SLI®. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 223.72 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 224.52 CHF | 15.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 224.52 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 176.67 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 223.72 CHF | 16.01.2026 |
| Issue Price * | 223.72 CHF | 16.01.2026 |
| Redemption Price * | 223.72 CHF | 16.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'845'508'965 | |
| Actifs de la classe *** | 1'845'508'965 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.42% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.89% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mois | +5.93% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mois | +10.75% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 an | +13.56% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 ans | +30.31% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 ans | +34.43% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 ans | +45.28% |
18.01.2021 - 16.01.2026
18.01.2021 16.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 3.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 16.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Group AG Registered Shares | 9.84% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 9.30% | |
| Roche Holding AG | 9.30% | |
| Nestle SA | 8.37% | |
| ABB Ltd | 4.51% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.50% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.27% | |
| Holcim Ltd | 4.25% | |
| Lonza Group Ltd | 4.04% | |
| Swiss Re AG | 3.85% | |
| Dernière mise à jour des données | 13.01.2026 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |