ISIN | CH0032912732 |
---|---|
No. de valeur | 3291273 |
Bloomberg Global ID | SLICHA SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - SLI® (CHF) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit généralement dans toutes les actions composant l’indice Swiss Leader Index SLI®. Les pondérations relatives des entreprises correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice. Les parts sont cotées à la SWX Swiss Exchange et peuvent être souscrites ou vendues à leur cours de marché par l’intermédiaire d’une banque, d’un courtier ou d’un conseiller financier pendant les heures de négoce normales. Le SLI® est ce que l’on appelle un indice plafonné, ce qui signifie que la pondération de chacune des quatre plus grandes capitalisations ne peut excéder 9%. La limite est fixée à 4,5% pour toutes les autres valeurs représentées dans le SLI®. L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice Swiss Leader Index SLI®. |
Particularités |
Prix actuel * | 198.98 CHF | 14.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 198.75 CHF | 13.01.2025 |
Max 52 semaines * | 207.03 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 175.17 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 198.98 CHF | 14.01.2025 |
Issue Price * | 198.98 CHF | 14.01.2025 |
Redemption Price * | 198.98 CHF | 14.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'176'153'075 | |
Actifs de la classe *** | 1'176'153'075 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.89% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.23% |
16.12.2024 - 14.01.2025
16.12.2024 14.01.2025 |
3 mois | -3.76% |
14.10.2024 - 14.01.2025
14.10.2024 14.01.2025 |
6 mois | -2.20% |
15.07.2024 - 14.01.2025
15.07.2024 14.01.2025 |
1 an | +12.54% |
15.01.2024 - 14.01.2025
15.01.2024 14.01.2025 |
2 ans | +16.07% |
16.01.2023 - 14.01.2025
16.01.2023 14.01.2025 |
3 ans | +5.13% |
14.01.2022 - 14.01.2025
14.01.2022 14.01.2025 |
5 ans | +35.52% |
14.01.2020 - 14.01.2025
14.01.2020 14.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.01.2025 |
Roche Holding AG | 9.43% | |
---|---|---|
UBS Group AG | 9.40% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.22% | |
Nestle SA | 8.89% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.56% | |
Lonza Group Ltd | 4.50% | |
Swiss Re AG | 4.38% | |
Holcim Ltd | 4.38% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.37% | |
ABB Ltd | 4.27% | |
Dernière mise à jour des données | 09.01.2025 |
TER | 0.20% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |