ISIN | CH0017142719 |
---|---|
No. de valeur | 1714271 |
Bloomberg Global ID | UBCHF US |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS SMI® ETF CHF dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit généralement dans toutes les actions composant l’indice Swiss Market Index SMI®. Les pondérations relatives des entreprises correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice. Les parts sont cotées à la SWX Swiss Exchange et peuvent être souscrites ou vendues à leur cours de marché par l’intermédiaire d’une banque, d’un courtier ou d’un conseiller financier pendant les heures de négoce normales. L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice Swiss Market Index SMI® (avant déduction des commissions). |
Particularités |
Prix actuel * | 122.84 CHF | 30.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 123.44 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 131.73 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 110.30 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 122.84 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 122.84 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 122.84 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'848'877'180 | |
Actifs de la classe *** | 2'833'339'712 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.80% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.50% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | -3.76% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +5.80% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +2.14% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +12.61% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +21.70% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +37.19% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.06.2025 |
Nestle SA | 17.89% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 14.52% | |
Novartis AG Registered Shares | 14.43% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.58% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.48% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.47% | |
ABB Ltd | 5.78% | |
Holcim Ltd | 3.84% | |
Swiss Re AG | 3.32% | |
Lonza Group Ltd | 3.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.20% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |