ISIN | CH0017142719 |
---|---|
No. de valeur | 1714271 |
Bloomberg Global ID | UBCHF US |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - SMI® (CHF) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit généralement dans toutes les actions composant l’indice Swiss Market Index SMI®. Les pondérations relatives des entreprises correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice. Les parts sont cotées à la SWX Swiss Exchange et peuvent être souscrites ou vendues à leur cours de marché par l’intermédiaire d’une banque, d’un courtier ou d’un conseiller financier pendant les heures de négoce normales. L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice Swiss Market Index SMI® (avant déduction des commissions). |
Particularités |
Prix actuel * | 117.99 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 117.47 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 126.32 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 106.05 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 117.99 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 117.99 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 117.99 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'630'953'658 | |
Actifs de la classe *** | 2'630'953'658 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.51% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -5.48% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -5.06% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -3.07% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +11.03% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +11.36% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +1.23% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +29.80% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
Nestle SA | 16.27% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 15.28% | |
Roche Holding AG | 14.44% | |
UBS Group AG | 7.46% | |
ABB Ltd | 6.42% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.37% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.25% | |
Holcim Ltd | 3.93% | |
Alcon Inc | 3.10% | |
Sika AG | 3.05% | |
Dernière mise à jour des données | 19.11.2024 |
TER | 0.20% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |