| ISIN | CH0017142719 | 
|---|---|
| No. de valeur | 1714271 | 
| Bloomberg Global ID | UBCHF US | 
| Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS SMI® ETF CHF dis | 
| Prestataire de fonds | 
                                            
                                            
                                            UBS Fund Management (Switzerland) AG
                                            
    
        Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds  | 
                                    
| Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | 
                                            
                                                UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10  | 
                                    
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | Equity Switzerland | 
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) | 
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit généralement dans toutes les actions composant l’indice Swiss Market Index SMI®. Les pondérations relatives des entreprises correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice. Les parts sont cotées à la SWX Swiss Exchange et peuvent être souscrites ou vendues à leur cours de marché par l’intermédiaire d’une banque, d’un courtier ou d’un conseiller financier pendant les heures de négoce normales. L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice Swiss Market Index SMI® (avant déduction des commissions). | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 124.65 CHF | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 124.64 CHF | 31.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 129.84 CHF | 03.03.2025 | 
| Min 52 semaines * | 108.72 CHF | 09.04.2025 | 
| NAV * | 124.65 CHF | 03.11.2025 | 
| Issue Price * | 124.65 CHF | 03.11.2025 | 
| Redemption Price * | 124.65 CHF | 03.11.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'965'854'413 | |
| Actifs de la classe *** | 2'928'022'303 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.92% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| 1 mois | -2.19% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 mois | +3.88% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 mois | +0.67% | 
        05.05.2025 - 03.11.2025
        05.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 an | +6.18% | 
        04.11.2024 - 03.11.2025
        04.11.2024 03.11.2025  | 
                                    
| 2 ans | +23.31% | 
        03.11.2023 - 03.11.2025
        03.11.2023 03.11.2025  | 
                                    
| 3 ans | +25.61% | 
        03.11.2022 - 03.11.2025
        03.11.2022 03.11.2025  | 
                                    
| 5 ans | +41.82% | 
        03.11.2020 - 03.11.2025
        03.11.2020 03.11.2025  | 
                                    
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 16.12% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 15.42% | |
| Roche Holding AG | 14.59% | |
| ABB Ltd | 7.50% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 7.27% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.94% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.64% | |
| Swiss Re AG | 3.54% | |
| Lonza Group Ltd | 3.17% | |
| Holcim Ltd | 3.03% | |
| Dernière mise à jour des données | 29.10.2025 | |
| TER | 0.20% | 
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% | 
| Ongoing Charges *** | 0.20% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |