ISIN | CH0017142719 |
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No. de valeur | 1714271 |
Bloomberg Global ID | UBCHF US |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS SMI® ETF CHF dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit généralement dans toutes les actions composant l’indice Swiss Market Index SMI®. Les pondérations relatives des entreprises correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice. Les parts sont cotées à la SWX Swiss Exchange et peuvent être souscrites ou vendues à leur cours de marché par l’intermédiaire d’une banque, d’un courtier ou d’un conseiller financier pendant les heures de négoce normales. L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice Swiss Market Index SMI® (avant déduction des commissions). |
Particularités |
Prix actuel * | 123.45 CHF | 18.07.2025 |
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Prix précédent * | 123.24 CHF | 17.07.2025 |
Max 52 semaines * | 131.73 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 110.30 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 123.45 CHF | 18.07.2025 |
Issue Price * | 123.45 CHF | 18.07.2025 |
Redemption Price * | 123.45 CHF | 18.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'838'588'013 | |
Actifs de la classe *** | 2'819'194'216 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.33% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.18% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mois | +3.21% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mois | +2.48% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 an | +1.00% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 ans | +14.99% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 ans | +19.33% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 ans | +32.28% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.07.2025 |
Nestle SA | 16.43% | |
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Novartis AG Registered Shares | 15.28% | |
Roche Holding AG | 14.69% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.56% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.53% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.50% | |
ABB Ltd | 6.04% | |
Lonza Group Ltd | 3.30% | |
Swiss Re AG | 3.27% | |
Alcon Inc | 2.84% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |