ISIN | CH0017142719 |
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No. de valeur | 1714271 |
Bloomberg Global ID | UBCHF US |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - SMI® (CHF) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit généralement dans toutes les actions composant l’indice Swiss Market Index SMI®. Les pondérations relatives des entreprises correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice. Les parts sont cotées à la SWX Swiss Exchange et peuvent être souscrites ou vendues à leur cours de marché par l’intermédiaire d’une banque, d’un courtier ou d’un conseiller financier pendant les heures de négoce normales. L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice Swiss Market Index SMI® (avant déduction des commissions). |
Particularités |
Prix actuel * | 120.05 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 121.83 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 126.32 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 104.04 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 120.05 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 120.05 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 120.05 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'630'953'658 | |
Actifs de la classe *** | 2'630'953'658 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.39% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mois | -3.11% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -3.94% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +5.38% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +17.20% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +15.99% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +5.47% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +33.58% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
Nestle SA | 16.89% | |
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Novartis AG Registered Shares | 15.46% | |
Roche Holding AG | 15.23% | |
UBS Group AG | 6.96% | |
ABB Ltd | 6.14% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.99% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.40% | |
Holcim Ltd | 3.69% | |
Alcon Inc | 3.21% | |
Sika AG | 3.09% | |
Dernière mise à jour des données | 30.10.2024 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |