UBS ETF (CH) - Platinum (USD) A-dis

Détails

ISIN CH0116014934
No. de valeur 11601493
Bloomberg Global ID PTUSA SW
Nom de fond UBS ETF (CH) - Platinum (USD) A-dis
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to reflect the performance of platinum over the long term, after deducting the commissions and costs charged to the sub-fund. An investment in platinum via the sub-fund is intended to offer an efficient alternative to a direct investment in physical platinum. The sub-fund’s assets are primarily invested in physical platinum in a marketable form. The platinum is held in standard bars which meet the requirements for “good delivery” set down by the London Platinum and Palladium Market (hereinafter “LPPM”) including a weight of between 1 kg and 6 kg, purity of at least 999.5/1000). Exceptions apply where a credit balance of max. 200 ounces (oz.) of platinum (approx. 6.2 kg) is held on a precious metals account. This enables fractional holdings below the standard bar size as stipulated by LPPM to be exposed to the platinum price trend.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 93.56 USD 20.03.2025
Prix précédent * 93.94 USD 19.03.2025
Max 52 semaines * 101.04 USD 17.05.2024
Min 52 semaines * 85.05 USD 27.03.2024
NAV * 93.56 USD 20.03.2025
Issue Price * 93.56 USD 20.03.2025
Redemption Price * 93.56 USD 20.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 44'650'656
Actifs de la classe *** 44'650'656
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.24% 30.12.2024
20.03.2025
YTD Performance (en CHF) +5.50% 30.12.2024
20.03.2025
1 mois +1.31% 20.02.2025
20.03.2025
3 mois +6.25% 20.12.2024
20.03.2025
6 mois -0.07% 20.09.2024
20.03.2025
1 an +9.50% 20.03.2024
20.03.2025
2 ans -0.30% 20.03.2023
20.03.2025
3 ans -5.63% 21.03.2022
20.03.2025
5 ans +58.28% 20.03.2020
20.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Platinum Oz Physical 99.82%
Platinum Oz Metalkonto 0.19%
Dernière mise à jour des données 19.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.35%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)