ISIN | CH0111762537 |
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No. de valeur | 11176253 |
Bloomberg Global ID | SMMCHA SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - SMIM® (CHF) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the SMIM® SMI Mid index. The index features the 30 largest mid-cap stocks on the Swiss equity market that are not already included in the blue chip SMI index. |
Particularités |
Prix actuel * | 277.86 CHF | 24.03.2025 |
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Prix précédent * | 279.16 CHF | 21.03.2025 |
Max 52 semaines * | 286.62 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 252.32 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 277.86 CHF | 24.03.2025 |
Issue Price * | 277.86 CHF | 24.03.2025 |
Redemption Price * | 277.86 CHF | 24.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'398'785'229 | |
Actifs de la classe *** | 1'398'785'229 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.41% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
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1 mois | -2.21% |
24.02.2025 - 24.03.2025
24.02.2025 24.03.2025 |
3 mois | +6.30% |
24.12.2024 - 24.03.2025
24.12.2024 24.03.2025 |
6 mois | +3.85% |
24.09.2024 - 24.03.2025
24.09.2024 24.03.2025 |
1 an | +7.58% |
25.03.2024 - 24.03.2025
25.03.2024 24.03.2025 |
2 ans | +9.75% |
24.03.2023 - 24.03.2025
24.03.2023 24.03.2025 |
3 ans | -2.56% |
24.03.2022 - 24.03.2025
24.03.2022 24.03.2025 |
5 ans | +47.16% |
24.03.2020 - 24.03.2025
24.03.2020 24.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.03.2025 |
Sandoz Group AG Registered Shares | 7.67% | |
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Straumann Holding AG | 6.34% | |
SGS AG | 6.29% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.05% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.97% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.50% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.46% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 4.41% | |
VAT Group AG | 4.39% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.80% | |
Dernière mise à jour des données | 19.03.2025 |
TER | 0.25% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |