ISIN | CH0111762537 |
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No. de valeur | 11176253 |
Bloomberg Global ID | SMMCHA SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS SMIM® ETF CHF dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the SMIM® SMI Mid index. The index features the 30 largest mid-cap stocks on the Swiss equity market that are not already included in the blue chip SMI index. |
Particularités |
Prix actuel * | 298.55 CHF | 18.07.2025 |
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Prix précédent * | 296.65 CHF | 17.07.2025 |
Max 52 semaines * | 298.55 CHF | 18.07.2025 |
Min 52 semaines * | 240.27 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 298.55 CHF | 18.07.2025 |
Issue Price * | 298.55 CHF | 18.07.2025 |
Redemption Price * | 298.55 CHF | 18.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'462'247'937 | |
Actifs de la classe *** | 1'462'247'937 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.26% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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1 mois | +3.37% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mois | +16.42% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mois | +9.54% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 an | +12.82% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 ans | +12.61% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 ans | +16.99% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 ans | +25.03% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.07.2025 |
Sandoz Group AG Registered Shares | 8.65% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.77% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 6.17% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 6.10% | |
SGS AG | 6.08% | |
Straumann Holding AG | 5.53% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.44% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.00% | |
Swiss Prime Site AG | 4.32% | |
VAT Group AG | 4.08% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.25% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |