ISIN | CH0111762537 |
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No. de valeur | 11176253 |
Bloomberg Global ID | SMMCHA SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - SMIM® (CHF) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the SMIM® SMI Mid index. The index features the 30 largest mid-cap stocks on the Swiss equity market that are not already included in the blue chip SMI index. |
Particularités |
Prix actuel * | 254.74 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 255.99 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 286.62 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 240.27 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 254.74 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 254.74 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 254.74 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'367'295'858 | |
Actifs de la classe *** | 1'367'295'858 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.36% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -8.73% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -5.66% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -6.29% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +0.64% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -3.82% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -9.17% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +26.08% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
Sandoz Group AG Registered Shares | 7.49% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.61% | |
SGS AG | 6.29% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.00% | |
Straumann Holding AG | 5.91% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.69% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.23% | |
Swiss Prime Site AG | 4.57% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.40% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 4.03% | |
Dernière mise à jour des données | 15.04.2025 |
TER | 0.25% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |