ISIN | CH0111762537 |
---|---|
No. de valeur | 11176253 |
Bloomberg Global ID | SMMCHA SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS SMIM® ETF CHF dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the SMIM® SMI Mid index. The index features the 30 largest mid-cap stocks on the Swiss equity market that are not already included in the blue chip SMI index. |
Particularités |
Prix actuel * | 292.26 CHF | 12.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 292.01 CHF | 11.09.2025 |
Max 52 semaines * | 293.30 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 235.51 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 292.26 CHF | 12.09.2025 |
Issue Price * | 292.26 CHF | 12.09.2025 |
Redemption Price * | 292.26 CHF | 12.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'531'034'904 | |
Actifs de la classe *** | 1'531'034'904 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.11% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.49% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mois | +1.75% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mois | +7.63% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 an | +12.92% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 ans | +17.59% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 ans | +20.29% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 ans | +23.69% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 12.09.2025 |
Sandoz Group AG Registered Shares | 9.37% | |
---|---|---|
Galderma Group AG Registered Shares | 7.64% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.23% | |
SGS AG | 6.20% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 5.66% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.55% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.27% | |
Straumann Holding AG | 4.82% | |
Swiss Prime Site AG | 3.97% | |
Belimo Holding AG | 3.77% | |
Dernière mise à jour des données | 10.09.2025 |
TER | 0.25% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |