UBS ETF (CH) - SMIM® (CHF) A-dis

Détails

ISIN CH0111762537
No. de valeur 11176253
Bloomberg Global ID SMMCHA SW
Nom de fond UBS ETF (CH) - SMIM® (CHF) A-dis
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the SMIM® SMI Mid index. The index features the 30 largest mid-cap stocks on the Swiss equity market that are not already included in the blue chip SMI index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 254.74 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 255.99 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 286.62 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 240.27 CHF 09.04.2025
NAV * 254.74 CHF 16.04.2025
Issue Price * 254.74 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 254.74 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'367'295'858
Actifs de la classe *** 1'367'295'858
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.36% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -8.73% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -5.66% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -6.29% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +0.64% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -3.82% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -9.17% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +26.08% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 16.04.2025

10 positions principales ***

Sandoz Group AG Registered Shares 7.49%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.61%
SGS AG 6.29%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.00%
Straumann Holding AG 5.91%
Schindler Holding AG Non Voting 5.69%
Julius Baer Gruppe AG 5.23%
Swiss Prime Site AG 4.57%
Galderma Group AG Registered Shares 4.40%
Roche Holding AG Bearer Shares 4.03%
Dernière mise à jour des données 15.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.25%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)