ISIN | CH0111762537 |
---|---|
No. de valeur | 11176253 |
Bloomberg Global ID | SMMCHA SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - SMIM® (CHF) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the SMIM® SMI Mid index. The index features the 30 largest mid-cap stocks on the Swiss equity market that are not already included in the blue chip SMI index. |
Particularités |
Prix actuel * | 265.06 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 267.83 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 276.18 CHF | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 238.51 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 265.06 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 265.06 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 265.06 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'302'823'092 | |
Actifs de la classe *** | 1'302'823'092 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.39% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -3.56% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -1.63% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +3.48% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +14.20% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +14.71% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -16.74% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +12.40% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
Sandoz Group AG Registered Shares | 8.33% | |
---|---|---|
SGS AG | 6.89% | |
Straumann Holding AG | 6.67% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.53% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.43% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 5.03% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.88% | |
VAT Group AG | 4.83% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 4.27% | |
Baloise Holding AG | 3.57% | |
Dernière mise à jour des données | 30.10.2024 |
TER | 0.25% |
---|---|
Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |