| ISIN | CH1447931341 |
|---|---|
| No. de valeur | 144793134 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS SMI® ETF CHF acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit généralement dans toutes les actions composant l’indice Swiss Market Index SMI®. Les pondérations relatives des entreprises correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice. Les parts sont cotées à la SWX Swiss Exchange et peuvent être souscrites ou vendues à leur cours de marché par l’intermédiaire d’une banque, d’un courtier ou d’un conseiller financier pendant les heures de négoce normales. L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice Swiss Market Index SMI® (avant déduction des commissions). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 3.60 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 3.59 CHF | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 3.60 CHF | 27.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 3.29 CHF | 06.08.2025 |
| NAV * | 3.60 CHF | 27.11.2025 |
| Issue Price * | 3.60 CHF | 27.11.2025 |
| Redemption Price * | 3.60 CHF | 27.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'965'854'413 | |
| Actifs de la classe *** | 37'832'111 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.40% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mois | +5.20% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mois | +8.04% |
25.06.2025 - 27.11.2025
25.06.2025 27.11.2025 |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 16.98% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 15.87% | |
| Novartis AG Registered Shares | 15.83% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.01% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.95% | |
| ABB Ltd | 6.78% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.42% | |
| Swiss Re AG | 3.20% | |
| Holcim Ltd | 3.05% | |
| Lonza Group Ltd | 2.92% | |
| Dernière mise à jour des données | 25.11.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Date TER | 23.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |