UBS ETF (CH) - UBS SMI® ETF CHF acc

Détails

ISIN CH1416135320
No. de valeur 141613532
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS ETF (CH) - UBS SMI® ETF CHF acc
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit généralement dans toutes les actions composant l’indice Swiss Market Index SMI®. Les pondérations relatives des entreprises correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice. Les parts sont cotées à la SWX Swiss Exchange et peuvent être souscrites ou vendues à leur cours de marché par l’intermédiaire d’une banque, d’un courtier ou d’un conseiller financier pendant les heures de négoce normales. L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice Swiss Market Index SMI® (avant déduction des commissions).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.23 CHF 13.05.2025
Prix précédent * 10.27 CHF 12.05.2025
Max 52 semaines * 10.76 CHF 21.03.2025
Min 52 semaines * 9.03 CHF 09.04.2025
NAV * 10.23 CHF 13.05.2025
Issue Price * 10.23 CHF 13.05.2025
Redemption Price * 10.23 CHF 13.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'789'743'184
Actifs de la classe *** 6'221'688
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +6.94% 14.04.2025
13.05.2025
3 mois -4.94% 21.03.2025
13.05.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 17.81%
Roche Holding AG 14.87%
Novartis AG Registered Shares 14.25%
Zurich Insurance Group AG 6.74%
UBS Group AG 6.29%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.08%
ABB Ltd 5.64%
Holcim Ltd 3.95%
Swiss Re AG 3.45%
Lonza Group Ltd 3.36%
Dernière mise à jour des données 05.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 20.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)