UBS ETF (CH) - UBS SMI® ETF CHF acc

Détails

ISIN CH1447931341
No. de valeur 144793134
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS ETF (CH) - UBS SMI® ETF CHF acc
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit généralement dans toutes les actions composant l’indice Swiss Market Index SMI®. Les pondérations relatives des entreprises correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice. Les parts sont cotées à la SWX Swiss Exchange et peuvent être souscrites ou vendues à leur cours de marché par l’intermédiaire d’une banque, d’un courtier ou d’un conseiller financier pendant les heures de négoce normales. L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice Swiss Market Index SMI® (avant déduction des commissions).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3.30 CHF 06.08.2025
Prix précédent * 3.33 CHF 05.08.2025
Max 52 semaines * 3.41 CHF 10.07.2025
Min 52 semaines * 3.30 CHF 06.08.2025
NAV * 3.30 CHF 06.08.2025
Issue Price * 3.30 CHF 06.08.2025
Redemption Price * 3.30 CHF 06.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'851'343'251
Actifs de la classe *** 21'701'886
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -1.69% 07.07.2025
06.08.2025
3 mois -1.09% 25.06.2025
06.08.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 16.43%
Novartis AG Registered Shares 15.28%
Roche Holding AG 14.69%
Zurich Insurance Group AG 6.56%
UBS Group AG Registered Shares 6.53%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.50%
ABB Ltd 6.04%
Lonza Group Ltd 3.30%
Swiss Re AG 3.27%
Alcon Inc 2.84%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)