UBS ETF (CH) - UBS SMI® ETF CHF acc

Détails

ISIN CH1447931341
No. de valeur 144793134
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS ETF (CH) - UBS SMI® ETF CHF acc
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit généralement dans toutes les actions composant l’indice Swiss Market Index SMI®. Les pondérations relatives des entreprises correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice. Les parts sont cotées à la SWX Swiss Exchange et peuvent être souscrites ou vendues à leur cours de marché par l’intermédiaire d’une banque, d’un courtier ou d’un conseiller financier pendant les heures de négoce normales. L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice Swiss Market Index SMI® (avant déduction des commissions).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3.76 CHF 16.01.2026
Prix précédent * 3.78 CHF 15.01.2026
Max 52 semaines * 3.78 CHF 15.01.2026
Min 52 semaines * 3.29 CHF 06.08.2025
NAV * 3.76 CHF 16.01.2026
Issue Price * 3.76 CHF 16.01.2026
Redemption Price * 3.76 CHF 16.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'275'954'779
Actifs de la classe *** 58'253'158
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.09% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +2.71% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois +5.55% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +12.65% 16.07.2025
16.01.2026
1 an +12.91% 25.06.2025
16.01.2026
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 17.79%
Novartis AG Registered Shares 16.57%
Nestle SA 14.39%
UBS Group AG Registered Shares 8.25%
ABB Ltd 7.14%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 7.01%
Zurich Insurance Group AG 6.24%
Holcim Ltd 3.08%
Lonza Group Ltd 2.92%
Swiss Re AG 2.78%
Dernière mise à jour des données 13.01.2026

Coûts / Risques

TER 0.21%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)