ISIN | CH1416135320 |
---|---|
No. de valeur | 141613532 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS SMI® ETF CHF acc |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit généralement dans toutes les actions composant l’indice Swiss Market Index SMI®. Les pondérations relatives des entreprises correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice. Les parts sont cotées à la SWX Swiss Exchange et peuvent être souscrites ou vendues à leur cours de marché par l’intermédiaire d’une banque, d’un courtier ou d’un conseiller financier pendant les heures de négoce normales. L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements de l’indice Swiss Market Index SMI® (avant déduction des commissions). |
Particularités |
Prix actuel * | 10.23 CHF | 13.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 10.27 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 10.76 CHF | 21.03.2025 |
Min 52 semaines * | 9.03 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 10.23 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | 10.23 CHF | 13.05.2025 |
Redemption Price * | 10.23 CHF | 13.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'789'743'184 | |
Actifs de la classe *** | 6'221'688 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
1 mois | +6.94% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -4.94% |
21.03.2025 - 13.05.2025
21.03.2025 13.05.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 17.81% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 14.87% | |
Novartis AG Registered Shares | 14.25% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.74% | |
UBS Group AG | 6.29% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.08% | |
ABB Ltd | 5.64% | |
Holcim Ltd | 3.95% | |
Swiss Re AG | 3.45% | |
Lonza Group Ltd | 3.36% | |
Dernière mise à jour des données | 05.05.2025 |
TER | 0.20% |
---|---|
Date TER | 20.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |