UBS ETF (CH) - UBS SPI® ESG ETF CHF dis

Détails

ISIN CH1416135346
No. de valeur 141613534
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS ETF (CH) - UBS SPI® ESG ETF CHF dis
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to replicate the price and return performance of the SPI® ESG Weighted gross of fees. This sub-fund invests its assets in stocks of companies that are included in the SPI® ESG Weighted and in stocks that are not in the SPI® ESG Weighted but for which notification of their inclusion in this index has been given, and in other investments permitted under the fund contract. In principle, the aim is to match the performance of the SPI ESG Weighted Total Return Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3.47 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 3.46 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 3.54 CHF 21.03.2025
Min 52 semaines * 2.98 CHF 09.04.2025
NAV * 3.47 CHF 05.06.2025
Issue Price * 3.47 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 3.47 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'375'201'852
Actifs de la classe *** 443'773
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +1.84% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -1.94% 21.03.2025
05.06.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 12.35%
Novartis AG Registered Shares 11.84%
Nestle SA 10.56%
Zurich Insurance Group AG 6.39%
ABB Ltd 5.35%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.05%
UBS Group AG 3.73%
Swiss Re AG 3.28%
Holcim Ltd 2.81%
Givaudan SA 2.72%
Dernière mise à jour des données 05.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 20.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)