UBS ETF (CH) - SPI® ESG CHF dis

Détails

ISIN CH1416135346
No. de valeur 141613534
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS ETF (CH) - SPI® ESG CHF dis
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3.41 CHF 13.05.2025
Prix précédent * 3.41 CHF 12.05.2025
Max 52 semaines * 3.54 CHF 21.03.2025
Min 52 semaines * 2.98 CHF 09.04.2025
NAV * 3.41 CHF 13.05.2025
Issue Price * 3.41 CHF 13.05.2025
Redemption Price * 3.41 CHF 13.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'601'649'191
Actifs de la classe *** 474'552
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +7.73% 14.04.2025
13.05.2025
3 mois -3.68% 21.03.2025
13.05.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 12.35%
Novartis AG Registered Shares 11.84%
Nestle SA 10.56%
Zurich Insurance Group AG 6.39%
ABB Ltd 5.35%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.05%
UBS Group AG 3.73%
Swiss Re AG 3.28%
Holcim Ltd 2.81%
Givaudan SA 2.72%
Dernière mise à jour des données 05.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 20.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)