ISIN | CH1416135346 |
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No. de valeur | 141613534 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS SPI® ESG ETF CHF dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to replicate the price and return performance of the SPI® ESG Weighted gross of fees. This sub-fund invests its assets in stocks of companies that are included in the SPI® ESG Weighted and in stocks that are not in the SPI® ESG Weighted but for which notification of their inclusion in this index has been given, and in other investments permitted under the fund contract. In principle, the aim is to match the performance of the SPI ESG Weighted Total Return Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 3.47 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 3.46 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 3.54 CHF | 21.03.2025 |
Min 52 semaines * | 2.98 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 3.47 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 3.47 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 3.47 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'375'201'852 | |
Actifs de la classe *** | 443'773 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | +1.84% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -1.94% |
21.03.2025 - 05.06.2025
21.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 12.35% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.84% | |
Nestle SA | 10.56% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.39% | |
ABB Ltd | 5.35% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.05% | |
UBS Group AG | 3.73% | |
Swiss Re AG | 3.28% | |
Holcim Ltd | 2.81% | |
Givaudan SA | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 05.05.2025 |
TER | 0.12% |
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Date TER | 20.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |