Nom de fond | Date | Quota de participation de capital en % |
Part de la fortune du fonds en % |
Quota d'immobilier en % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - CHF U-X-acc
LU0395200107 |
30.06.2025 |
350.10
30.06.2025 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc
LU0454363739 |
30.06.2025 |
6.77
30.06.2025 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-dist
LU2779842538 |
30.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc
LU0395206641 |
30.06.2025 |
13.01
30.06.2025 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL-acc
LU0395206054 |
30.06.2025 |
4.67
30.06.2025 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc
LU0395205759 |
30.06.2025 |
197'273.78
30.06.2025 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc
LU0006344922 |
30.06.2025 |
377.99
30.06.2025 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist
LU2856147595 |
30.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc
LU0395206484 |
30.06.2025 |
18.50
30.06.2025 |
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc
LU0357613495 |
30.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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