ISIN | CH0226274212 |
---|---|
No. de valeur | 22627421 |
Bloomberg Global ID | UBANF US |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland hedged to USD (USD) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland 100% hedged to USD is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the MSCI Switzerland 100% hedged to USD and allow intraday trading. |
Particularités |
Prix actuel * | 26.61 USD | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 26.98 USD | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 27.72 USD | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 22.39 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 26.61 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | 26.61 USD | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 26.61 USD | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 358'272'176 | |
Actifs de la classe *** | 358'272'176 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.48% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +15.45% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -2.66% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | -2.52% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +7.34% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +21.12% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +24.78% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +12.83% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +45.84% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
Nestle SA | 14.55% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 12.95% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.66% | |
UBS Group AG | 6.02% | |
ABB Ltd | 5.18% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.09% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.59% | |
Holcim Ltd | 3.02% | |
Alcon Inc | 2.73% | |
Lonza Group Ltd | 2.61% | |
Dernière mise à jour des données | 30.10.2024 |
TER | 0.23% |
---|---|
Date TER | 13.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |