| ISIN | CH0226274212 |
|---|---|
| No. de valeur | 22627421 |
| Bloomberg Global ID | UBANF US |
| Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland hUSD ETF USD dis |
| Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland 100% hedged to USD is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the MSCI Switzerland 100% hedged to USD and allow intraday trading. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 30.47 USD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 30.54 USD | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 30.64 USD | 08.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 24.25 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 30.47 USD | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 30.47 USD | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | 30.47 USD | 11.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 498'117'004 | |
| Actifs de la classe *** | 498'117'004 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +19.07% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.25% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mois | +1.59% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +5.63% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +7.13% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +18.53% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +33.24% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +43.96% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +63.06% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 11.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 14.30% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 13.62% | |
| Novartis AG Registered Shares | 13.15% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.52% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.06% | |
| ABB Ltd | 5.99% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.59% | |
| Swiss Re AG | 2.81% | |
| Lonza Group Ltd | 2.56% | |
| Holcim Ltd | 2.54% | |
| Dernière mise à jour des données | 28.11.2025 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |