ISIN | CH0226274212 |
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No. de valeur | 22627421 |
Bloomberg Global ID | UBANF US |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland hUSD ETF USD dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland 100% hedged to USD is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the MSCI Switzerland 100% hedged to USD and allow intraday trading. |
Particularités |
Prix actuel * | 28.89 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 28.83 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 29.54 USD | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 24.66 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 28.89 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 28.89 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 28.89 USD | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 779'013'247 | |
Actifs de la classe *** | 779'013'247 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.01% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.21% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +1.87% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -1.90% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +9.78% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +9.34% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +23.21% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +29.46% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +56.08% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
Nestle SA | 15.78% | |
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Roche Holding AG | 13.02% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.51% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.93% | |
UBS Group AG | 5.71% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.35% | |
ABB Ltd | 4.83% | |
Holcim Ltd | 3.32% | |
Swiss Re AG | 3.14% | |
Lonza Group Ltd | 2.92% | |
Dernière mise à jour des données | 06.05.2025 |
TER | 0.25% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |