| ISIN | CH0226274212 |
|---|---|
| No. de valeur | 22627421 |
| Bloomberg Global ID | UBANF US |
| Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland hUSD ETF USD dis |
| Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland 100% hedged to USD is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the MSCI Switzerland 100% hedged to USD and allow intraday trading. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 29.59 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 29.56 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 29.80 USD | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 24.25 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 29.59 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | 29.59 USD | 24.10.2025 |
| Redemption Price * | 29.59 USD | 24.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 457'900'819 | |
| Actifs de la classe *** | 457'900'819 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.64% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.34% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +5.00% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +5.26% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +9.44% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +11.31% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +39.24% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +45.80% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +63.91% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 24.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 14.11% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 13.19% | |
| Roche Holding AG | 13.09% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.32% | |
| ABB Ltd | 6.08% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.72% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.45% | |
| Swiss Re AG | 2.93% | |
| Lonza Group Ltd | 2.60% | |
| Holcim Ltd | 2.29% | |
| Dernière mise à jour des données | 21.10.2025 | |
| TER | 0.25% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |