ISIN | CH1244681594 |
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No. de valeur | 124468159 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Dividend Screened ETF CHF dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 13.36 CHF | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 13.43 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 14.36 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 12.24 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 13.36 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 13.36 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 13.36 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 34'562'252 | |
Actifs de la classe *** | 33'641'198 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.36% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -3.57% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | -4.94% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +6.36% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +1.90% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +8.82% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +8.89% |
13.04.2023 - 30.06.2025
13.04.2023 30.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.05% | |
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Zurich Insurance Group AG | 15.00% | |
Novartis AG Registered Shares | 14.55% | |
Swiss Re AG | 11.35% | |
Roche Holding AG | 8.69% | |
Kuehne + Nagel International AG | 8.52% | |
Galenica Ltd | 7.88% | |
Adecco Group AG | 7.29% | |
Clariant AG Registered Shares | 2.52% | |
Holcim Ltd | 2.17% | |
Dernière mise à jour des données | 30.05.2025 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |