| ISIN | CH1244681594 |
|---|---|
| No. de valeur | 124468159 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Swiss Dividend ETF CHF dis |
| Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 13.30 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 13.30 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 14.01 CHF | 20.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 11.95 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 13.30 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 13.30 CHF | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | 13.30 CHF | 11.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 48'946'550 | |
| Actifs de la classe *** | 45'781'245 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.50% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.19% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +0.48% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | -2.19% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +7.48% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +9.85% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +11.09% |
13.04.2023 - 11.12.2025
13.04.2023 11.12.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 14.97% | |
|---|---|---|
| Zurich Insurance Group AG | 14.13% | |
| Novartis AG Registered Shares | 14.11% | |
| Nestle SA | 13.82% | |
| Swiss Re AG | 13.17% | |
| Partners Group Holding AG | 8.75% | |
| SGS AG | 6.17% | |
| Swisscom AG | 6.04% | |
| Baloise Holding AG | 3.50% | |
| Kuehne + Nagel International AG | 3.15% | |
| Dernière mise à jour des données | 28.11.2025 | |
| TER | 0.12% |
|---|---|
| Date TER | 15.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |