ISIN | CH1244681594 |
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No. de valeur | 124468159 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Dividend Screened ETF CHF dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 13.42 CHF | 18.07.2025 |
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Prix précédent * | 13.39 CHF | 17.07.2025 |
Max 52 semaines * | 14.36 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 12.24 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 13.42 CHF | 18.07.2025 |
Issue Price * | 13.42 CHF | 18.07.2025 |
Redemption Price * | 13.42 CHF | 18.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 35'977'139 | |
Actifs de la classe *** | 34'996'245 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.85% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.52% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mois | +0.59% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mois | +5.27% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 an | +1.39% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 ans | +10.30% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 ans | +9.40% |
13.04.2023 - 18.07.2025
13.04.2023 18.07.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 16.79% | |
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Zurich Insurance Group AG | 15.41% | |
Kuehne + Nagel International AG | 14.33% | |
Nestle SA | 12.92% | |
Roche Holding AG | 10.58% | |
Galenica Ltd | 7.85% | |
Swiss Re AG | 5.96% | |
SGS AG | 2.62% | |
Clariant AG Registered Shares | 2.45% | |
Sonova Holding AG | 2.24% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |