ISIN | CH1244681594 |
---|---|
No. de valeur | 124468159 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Dividend Screened ETF CHF dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 13.10 CHF | 02.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 13.03 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 14.01 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 11.95 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 13.10 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | 13.10 CHF | 02.10.2025 |
Redemption Price * | 13.10 CHF | 02.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 39'121'955 | |
Actifs de la classe *** | 37'151'888 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.89% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.21% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | -0.26% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | -4.47% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +3.15% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +9.88% |
12.10.2023 - 02.10.2025
12.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +9.44% |
13.04.2023 - 02.10.2025
13.04.2023 02.10.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 17.94% | |
---|---|---|
Zurich Insurance Group AG | 16.39% | |
Kuehne + Nagel International AG | 13.77% | |
Nestle SA | 12.37% | |
Roche Holding AG | 11.44% | |
Galenica Ltd | 8.06% | |
Swiss Re AG | 6.46% | |
SGS AG | 2.80% | |
Clariant AG Registered Shares | 2.33% | |
Sonova Holding AG | 2.31% | |
Dernière mise à jour des données | 23.09.2025 |
TER | 0.20% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |