ISIN | CH0226274246 |
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No. de valeur | 22627424 |
Bloomberg Global ID | SWICHA SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland (CHF) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 22.45 CHF | 20.03.2025 |
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Prix précédent * | 22.37 CHF | 19.03.2025 |
Max 52 semaines * | 22.49 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 19.09 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 22.45 CHF | 20.03.2025 |
Issue Price * | 22.45 CHF | 20.03.2025 |
Redemption Price * | 22.45 CHF | 20.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 904'812'705 | |
Actifs de la classe *** | 904'812'705 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.52% |
31.12.2024 - 20.03.2025
31.12.2024 20.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.26% |
20.02.2025 - 20.03.2025
20.02.2025 20.03.2025 |
3 mois | +14.58% |
20.12.2024 - 20.03.2025
20.12.2024 20.03.2025 |
6 mois | +9.64% |
20.09.2024 - 20.03.2025
20.09.2024 20.03.2025 |
1 an | +14.39% |
20.03.2024 - 20.03.2025
20.03.2024 20.03.2025 |
2 ans | +25.60% |
20.03.2023 - 20.03.2025
20.03.2023 20.03.2025 |
3 ans | +12.22% |
21.03.2022 - 20.03.2025
21.03.2022 20.03.2025 |
5 ans | +63.72% |
20.03.2020 - 20.03.2025
20.03.2020 20.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 20.03.2025 |
Nestle SA | 15.21% | |
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Roche Holding AG | 13.90% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.52% | |
UBS Group AG | 6.18% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.77% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.73% | |
ABB Ltd | 5.21% | |
Holcim Ltd | 3.40% | |
Swiss Re AG | 2.91% | |
Lonza Group Ltd | 2.65% | |
Dernière mise à jour des données | 19.03.2025 |
TER | 0.21% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |