ISIN | CH0226274246 |
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No. de valeur | 22627424 |
Bloomberg Global ID | SWICHA SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland (CHF) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 20.15 CHF | 15.04.2025 |
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Prix précédent * | 19.89 CHF | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 22.39 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 18.79 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 20.15 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | 20.15 CHF | 15.04.2025 |
Redemption Price * | 20.15 CHF | 15.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 865'303'017 | |
Actifs de la classe *** | 865'303'017 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.42% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -9.61% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -0.20% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -3.61% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +4.38% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +6.20% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | -0.51% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | +35.92% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 15.04.2025 |
Nestle SA | 16.50% | |
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Roche Holding AG | 12.75% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.47% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.11% | |
UBS Group AG | 5.63% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.45% | |
ABB Ltd | 4.87% | |
Holcim Ltd | 3.28% | |
Swiss Re AG | 3.14% | |
Lonza Group Ltd | 2.81% | |
Dernière mise à jour des données | 10.04.2025 |
TER | 0.21% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |