UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland hEUR ETF EUR dis

Détails

ISIN CH0226274204
No. de valeur 22627420
Bloomberg Global ID SWEUAH SW
Nom de fond UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland hEUR ETF EUR dis
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland 100% hedged to EUR is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the MSCI Switzerland 100% hedged to EUR and allow intraday trading.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 31.09 EUR 30.12.2025
Prix précédent * 31.03 EUR 29.12.2025
Max 52 semaines * 31.09 EUR 30.12.2025
Min 52 semaines * 24.42 EUR 09.04.2025
NAV * 31.09 EUR 30.12.2025
Issue Price * 31.09 EUR 30.12.2025
Redemption Price * 31.09 EUR 30.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 126'031'684
Actifs de la classe *** 126'031'684
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +20.56% 31.12.2024
30.12.2025
YTD Performance (en CHF) +19.27% 31.12.2024
30.12.2025
1 mois +3.34% 01.12.2025
30.12.2025
3 mois +9.91% 30.09.2025
30.12.2025
6 mois +12.43% 30.06.2025
30.12.2025
1 an +20.55% 30.12.2024
30.12.2025
2 ans +31.56% 03.01.2024
30.12.2025
3 ans +42.98% 30.12.2022
30.12.2025
5 ans +48.22% 30.12.2020
30.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 30.12.2025

10 positions principales ***

Roche Holding AG 14.88%
Novartis AG Registered Shares 13.45%
Nestle SA 12.88%
UBS Group AG Registered Shares 7.53%
ABB Ltd 5.95%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.87%
Zurich Insurance Group AG 5.65%
Swiss Re AG 2.55%
Holcim Ltd 2.54%
Lonza Group Ltd 2.40%
Dernière mise à jour des données 23.12.2025

Coûts / Risques

TER 0.23%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)