| ISIN | CH0226274204 |
|---|---|
| No. de valeur | 22627420 |
| Bloomberg Global ID | SWEUAH SW |
| Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland hEUR ETF EUR dis |
| Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland 100% hedged to EUR is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to deliver the net total return performance of the MSCI Switzerland 100% hedged to EUR and allow intraday trading. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 31.05 EUR | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 31.05 EUR | 20.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 31.72 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 24.42 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 31.05 EUR | 21.01.2026 |
| Issue Price * | 31.05 EUR | 21.01.2026 |
| Redemption Price * | 31.05 EUR | 21.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 129'642'729 | |
| Actifs de la classe *** | 129'642'729 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.14% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.31% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
| 1 mois | +0.58% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mois | +5.26% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mois | +11.43% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 an | +15.16% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 ans | +30.27% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 ans | +34.03% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 ans | +45.98% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 21.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 15.45% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 13.85% | |
| Nestle SA | 12.22% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 7.60% | |
| ABB Ltd | 6.08% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.47% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.32% | |
| Holcim Ltd | 2.51% | |
| Lonza Group Ltd | 2.48% | |
| Swiss Re AG | 2.39% | |
| Dernière mise à jour des données | 16.01.2026 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |