ISIN | CH0118929022 |
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No. de valeur | 11892902 |
Bloomberg Global ID | PLUSA SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS Palladium ETF USD dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the performance of palladium (London Platinum and Palladium Market [LPPM] Palladium pm Fixing Price) after deduction of costs. The fund invests in physical palladium in the form of standard bars (1-6 kilograms, according to London Platinum and Palladium Market Palladium pm Fixing Price). The palladium is physically segregated and stored in a high-security vault in Switzerland |
Particularités |
Prix actuel * | 90.75 USD | 14.05.2025 |
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Prix précédent * | 89.90 USD | 13.05.2025 |
Max 52 semaines * | 115.86 USD | 29.10.2024 |
Min 52 semaines * | 80.85 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 90.75 USD | 14.05.2025 |
Issue Price * | 90.75 USD | 14.05.2025 |
Redemption Price * | 90.75 USD | 14.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'676'987 | |
Actifs de la classe *** | 7'676'987 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.37% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.94% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
1 mois | +1.02% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mois | -3.41% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mois | +3.72% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 an | -1.58% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 ans | -37.92% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 ans | -51.83% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 ans | -47.22% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Palladium Oz Physical | 98.34% | |
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Palladium Oz Metalkonto | 1.67% | |
Dernière mise à jour des données | 02.05.2025 |
TER | 0.35% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |