UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF acc

Détails

ISIN CH0492935355
No. de valeur 49293535
Bloomberg Global ID CHSRIA SW
Nom de fond UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF acc
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 21.24 CHF 09.10.2025
Prix précédent * 21.25 CHF 08.10.2025
Max 52 semaines * 21.26 CHF 06.06.2025
Min 52 semaines * 17.97 CHF 09.04.2025
NAV * 21.24 CHF 09.10.2025
Issue Price * 21.24 CHF 09.10.2025
Redemption Price * 21.24 CHF 09.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 511'613'744
Actifs de la classe *** 253'248'004
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.78% 31.12.2024
09.10.2025
1 mois +0.87% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois +2.08% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +18.20% 09.04.2025
09.10.2025
1 an +4.23% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +24.22% 12.10.2023
09.10.2025
3 ans +38.39% 10.10.2022
09.10.2025
5 ans +36.53% 09.10.2020
09.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ABB Ltd 10.79%
Roche Holding AG 10.58%
Novartis AG Registered Shares 10.34%
Nestle SA 10.32%
UBS Group AG Registered Shares 10.32%
Swiss Re AG 10.29%
Zurich Insurance Group AG 9.78%
Lonza Group Ltd 9.73%
Givaudan SA 9.48%
Alcon Inc 8.69%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.28%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)