ISIN | CH0492935355 |
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No. de valeur | 49293535 |
Bloomberg Global ID | CHSRIA SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF acc |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 20.95 CHF | 12.09.2025 |
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Prix précédent * | 21.01 CHF | 11.09.2025 |
Max 52 semaines * | 21.26 CHF | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 17.97 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 20.95 CHF | 12.09.2025 |
Issue Price * | 20.95 CHF | 12.09.2025 |
Redemption Price * | 20.95 CHF | 12.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 524'630'630 | |
Actifs de la classe *** | 258'951'631 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.31% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
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1 mois | +0.15% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mois | -1.08% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mois | +0.93% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 an | +4.16% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 ans | +21.72% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 ans | +24.48% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 ans | +36.84% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 5.31% | |
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ABB Ltd | 5.22% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.10% | |
Nestle SA | 5.09% | |
Lonza Group Ltd | 5.03% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.97% | |
Givaudan SA | 4.89% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.85% | |
Swiss Re AG | 4.80% | |
Alcon Inc | 4.54% | |
Dernière mise à jour des données | 10.09.2025 |
TER | 0.28% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |