ISIN | CH0368190739 |
---|---|
No. de valeur | 36819073 |
Bloomberg Global ID | CHSRI SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 18.37 CHF | 30.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 18.48 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 18.90 CHF | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 15.97 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 18.37 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 18.37 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 18.37 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 544'310'231 | |
Actifs de la classe *** | 276'849'664 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.83% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.54% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +0.87% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +5.83% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +4.46% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +18.28% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +25.09% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +44.99% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 5.49% | |
---|---|---|
Givaudan SA | 5.33% | |
Swiss Re AG | 5.25% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.23% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.04% | |
Lonza Group Ltd | 5.02% | |
Sika AG | 4.73% | |
Roche Holding AG | 4.64% | |
ABB Ltd | 4.54% | |
Alcon Inc | 4.50% | |
Dernière mise à jour des données | 30.05.2025 |
TER | 0.28% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |