ISIN | CH0368190739 |
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No. de valeur | 36819073 |
Bloomberg Global ID | CHSRI SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 17.21 CHF | 15.04.2025 |
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Prix précédent * | 16.96 CHF | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 18.88 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 16.00 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 17.21 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | 17.21 CHF | 15.04.2025 |
Redemption Price * | 17.21 CHF | 15.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 540'033'606 | |
Actifs de la classe *** | 279'213'931 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.02% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -7.73% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -2.72% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -5.75% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +3.01% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +10.31% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | +1.44% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | +54.19% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 5.87% | |
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Zurich Insurance Group AG | 5.63% | |
Swiss Re AG | 5.59% | |
Givaudan SA | 5.27% | |
Lonza Group Ltd | 5.11% | |
Alcon Inc | 5.11% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.05% | |
Roche Holding AG | 4.72% | |
Sika AG | 4.58% | |
ABB Ltd | 4.46% | |
Dernière mise à jour des données | 10.04.2025 |
TER | 0.28% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |