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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 CHF
LU2149393394
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 EUR
LU1672644330
278.61 EUR
23.04.2025
278.61 EUR
23.04.2025
278.61 EUR
23.04.2025
+27.98%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD
LU2149393121
160.00 USD
23.04.2025
160.00 USD
23.04.2025
160.00 USD
23.04.2025
+40.99%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR
LU1128911291
286.04 EUR
23.04.2025
300.34 EUR
23.04.2025
286.04 EUR
23.04.2025
+28.12%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I GBP
LU1128912851
191.19 GBP
23.04.2025
200.76 GBP
23.04.2025
191.19 GBP
23.04.2025
+33.25%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I USD
LU1128910723
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR
LU0357130771
613.68 EUR
23.04.2025
644.36 EUR
23.04.2025
613.68 EUR
23.04.2025
+27.95%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR
LU1923360660
244.38 EUR
23.04.2025
244.38 EUR
23.04.2025
244.38 EUR
23.04.2025
+27.92%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP
LU1278882136
666.21 GBP
23.04.2025
699.52 GBP
23.04.2025
666.21 GBP
23.04.2025
+32.69%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S USD
LU1128913586
520.50 USD
23.04.2025
546.53 USD
23.04.2025
520.50 USD
23.04.2025
+41.13%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture