ISIN | CH0431365797 |
---|---|
No. de valeur | 43136579 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Balanced (CHF) AP |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Fribourg
Fribourg, Schweiz Web: www.bcf.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Fribourg |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est la génération de revenus réguliers et l’appréciation du capital à long terme.Il est tenu compte des prescriptions ressortant de la législation sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.Le compartiment investit, directement ou indirectement, jusqu’à 70% de sa fortune en obligations et, à raison de 30% au minimum et de 50% au maximum, en actions de sociétés du monde entier;investit dans l’immobilier, via des parts de placements collectifs et des sociétés immobilières, à hauteur de 25% au maximum. Les liquidités sont autorisées jusqu’à 20% au maximum de la fortune. Le compartiment peut également investir à hauteur de 15% au maximum, dans des parts d’autres placements collectifs ainsi que des produits structurés sur commodities ou sur métaux précieux et leurs indices. Sont aussi admis des produits structurés se rapportant à d’autres sous-jacents jusqu’à 10% au maximum de la fortune du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.43 CHF | 15.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 103.50 CHF | 08.04.2025 |
Max 52 semaines * | 112.74 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 102.97 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 104.43 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 153'844'739 | |
Actifs de la classe *** | 21'616'514 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.92% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -4.89% |
18.03.2025 - 15.04.2025
18.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -5.69% |
21.01.2025 - 15.04.2025
21.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -3.52% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +1.00% |
16.04.2024 - 15.04.2025
16.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +2.87% |
18.04.2023 - 15.04.2025
18.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | -4.39% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | +8.25% |
21.04.2020 - 15.04.2025
21.04.2020 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BCF/FKB (CH) Funds - Equity Switz I | 18.52% | |
---|---|---|
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc | 14.32% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 3.78% | |
Amundi EuroStoxx 50II UCTSETF DH CHF Acc | 3.53% | |
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF | 3.43% | |
JPM America Equity C (acc) USD | 3.24% | |
Pictet CH Sov Short-Term MM CHF I dy | 3.15% | |
JPM US Aggregate Bond I (acc) CHF H | 3.03% | |
UBS FS Bloomberg Cmdty SF CHF A acc ETF | 2.81% | |
Vanguard Emerging Mkts Bd Inv USD Acc | 2.48% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.30% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |