ISIN | CH0431365680 |
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No. de valeur | 43136568 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Yield (CHF) A |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Fribourg
Fribourg, Schweiz Web: www.bcf.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Fribourg |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est la génération de revenus réguliers et, accessoirement, l’appréciation du capital à long terme. L’allocation flexible et diversifiée, avec une part de la fortune investie en actions qui fluctue autour des 35%, vise à préserver une part importante du capital en période de baisse des marchés. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.47 CHF | 06.05.2025 |
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Prix précédent * | 106.62 CHF | 30.04.2025 |
Max 52 semaines * | 110.64 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 102.89 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 107.47 CHF | 06.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 162'501'289 | |
Actifs de la classe *** | 155'550'387 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.24% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
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1 mois | +3.33% |
08.04.2025 - 06.05.2025
08.04.2025 06.05.2025 |
3 mois | -2.75% |
11.02.2025 - 06.05.2025
11.02.2025 06.05.2025 |
6 mois | +0.74% |
12.11.2024 - 06.05.2025
12.11.2024 06.05.2025 |
1 an | +3.40% |
07.05.2024 - 06.05.2025
07.05.2024 06.05.2025 |
2 ans | +6.79% |
09.05.2023 - 06.05.2025
09.05.2023 06.05.2025 |
3 ans | +2.82% |
10.05.2022 - 06.05.2025
10.05.2022 06.05.2025 |
5 ans | +7.97% |
12.05.2020 - 06.05.2025
12.05.2020 06.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BCF/FKB (CH) Funds - Equity Switz I | 12.09% | |
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Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc | 11.79% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 4.14% | |
Vanguard Euro Government Bd Idx CHFH Acc | 4.00% | |
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF | 3.86% | |
Vanguard Emerging Mkts Bd Inv USD Acc | 3.52% | |
JPM US Aggregate Bond I (acc) CHF H | 3.30% | |
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc | 3.23% | |
UBS FS Bloomberg Cmdty SF CHF A acc ETF | 2.85% | |
UBS(Lux)FS EURO STOXX 50 EUR Adis | 2.45% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.23% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |