BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF) A

Détails

ISIN CH1163584605
No. de valeur 116358460
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF) A
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg Fribourg, Schweiz
Web: www.bcf.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.82 CHF 06.05.2025
Prix précédent * 105.00 CHF 30.04.2025
Max 52 semaines * 113.53 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 100.36 CHF 08.04.2025
NAV * 106.82 CHF 06.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 18'038'354
Actifs de la classe *** 14'222'615
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.97% 31.12.2024
06.05.2025
1 mois +6.44% 08.04.2025
06.05.2025
3 mois -5.20% 11.02.2025
06.05.2025
6 mois -0.75% 12.11.2024
06.05.2025
1 an +3.00% 07.05.2024
06.05.2025
2 ans +7.10% 09.05.2023
06.05.2025
3 ans +9.66% 28.06.2022
06.05.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCF/FKB (CH) Funds - Equity Switz I 21.67%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 15.25%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn CHF H Aacc 8.45%
iShares Core SPI® ETF (CH) 6.85%
Amundi EuroStoxx 50II UCTSETF DH CHF Acc 5.51%
JPM America Equity C (acc) USD 4.16%
iShares MSCI USA Sm CpESGEnhCTBETFUSDAcc 3.30%
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF 3.15%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.97%
UBS (CH) IF Eqs Switz S&M Cp Pasv II IA1 2.92%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.32%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)