BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF) AP

Détails

ISIN CH1163584613
No. de valeur 116358461
Bloomberg Global ID BCFAYAP SW
Nom de fond BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF) AP
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg Fribourg, Schweiz
Web: www.bcf.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.73 CHF 18.11.2025
Prix précédent * 119.82 CHF 11.11.2025
Max 52 semaines * 119.82 CHF 11.11.2025
Min 52 semaines * 103.01 CHF 08.04.2025
NAV * 117.73 CHF 18.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 24'542'292
Actifs de la classe *** 5'186'152
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.33% 31.12.2024
18.11.2025
1 mois -0.88% 21.10.2025
18.11.2025
3 mois +2.13% 19.08.2025
18.11.2025
6 mois +4.47% 20.05.2025
18.11.2025
1 an +7.40% 19.11.2024
18.11.2025
2 ans +20.14% 21.11.2023
18.11.2025
3 ans +18.55% 22.11.2022
18.11.2025
5 ans +17.73% 28.06.2022
18.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCF/FKB (CH) Funds - Equity Switz I 23.38%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 18.19%
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc 8.88%
iShares Core SPI® ETF (CH) 5.91%
Amundi EuroStoxx 50II UCTSETF DH CHF Acc 5.16%
SWC (CH) Gold ETF EA CHF 4.35%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 3.89%
UBS (CH) IF Eqs Sw S&M IX NSL I-A-acc 3.52%
iShares MSCI USA Sm CpESGEnhCTBETFUSDAcc 3.32%
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF USD Acc 1.97%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.24%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)