BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF) AP

Détails

ISIN CH1163584613
No. de valeur 116358461
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF) AP
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg Fribourg, Schweiz
Web: www.bcf.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.62 CHF 09.09.2025
Prix précédent * 114.26 CHF 02.09.2025
Max 52 semaines * 116.54 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 103.01 CHF 08.04.2025
NAV * 115.62 CHF 09.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 22'159'074
Actifs de la classe *** 4'786'485
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.43% 31.12.2024
09.09.2025
1 mois +1.21% 12.08.2025
09.09.2025
3 mois +2.16% 10.06.2025
09.09.2025
6 mois +4.33% 11.03.2025
09.09.2025
1 an +7.87% 10.09.2024
09.09.2025
2 ans +16.71% 12.09.2023
09.09.2025
3 ans +17.06% 13.09.2022
09.09.2025
5 ans +15.62% 28.06.2022
09.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCF/FKB (CH) Funds - Equity Switz I 24.33%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 19.10%
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc 8.63%
iShares Core SPI® ETF (CH) 5.62%
Amundi EuroStoxx 50II UCTSETF DH CHF Acc 5.14%
SWC (CH) Gold ETF EA CHF 3.95%
UBS (CH) IF Eqs Sw S&M IX NSL I-A-acc 3.45%
iShares MSCI USA Sm CpESGEnhCTBETFUSDAcc 3.26%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.93%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hCHF acc 1.85%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.24%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)