BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF) AP

Détails

ISIN CH1163584613
No. de valeur 116358461
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Dynamic (CHF) AP
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg Fribourg, Schweiz
Web: www.bcf.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.62 CHF 19.11.2024
Prix précédent * 110.49 CHF 12.11.2024
Max 52 semaines * 111.48 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 97.85 CHF 28.11.2023
NAV * 109.62 CHF 19.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 11'959'543
Actifs de la classe *** 2'559'129
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.14% 31.12.2023
19.11.2024
1 mois -1.37% 22.10.2024
19.11.2024
3 mois +0.15% 20.08.2024
19.11.2024
6 mois +0.41% 21.05.2024
19.11.2024
1 an +11.87% 21.11.2023
19.11.2024
2 ans +10.38% 22.11.2022
19.11.2024
3 ans +9.62% 28.06.2022
19.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCF/FKB (CH) Funds - Equity Switz I 25.81%
UBS ETF S&P 500 ESG A CHF H Acc 12.34%
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc 6.89%
UBS(Lux)FS EURO STOXX 50 EUR Adis 4.98%
iShares Core SPI® ETF (CH) 4.93%
JPM America Equity C (acc) USD 4.41%
UBS (CH) IF Eqs Switz S&M Cp Pasv II IA1 3.43%
ZKB Gold ETF AA CHF 3.17%
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C$ 3.10%
UBS FS Bloomberg Cmdty SF CHF A acc ETF 2.38%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.33%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)