Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Bond - Global Short-term C USD dist
LU1210452063 |
98.85
USD
10.09.2025 |
+5.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Global Short-term I USD acc
LU1073945591 |
133.45
USD
10.09.2025 |
+5.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Global Short-term M CHF acc hedged
LU1073945831 |
102.97
CHF
10.09.2025 |
+2.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Global Short-term P CHF acc hedged
LU1073944941 |
81.78
CHF
10.09.2025 |
+2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Global Short-term P EUR acc hedged
LU1073945088 |
81.09
EUR
10.09.2025 |
+3.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Global Short-term P USD acc
LU1073944867 |
128.95
USD
10.09.2025 |
+5.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Global Short-term P USD dist
LU1210451842 |
99.32
USD
10.09.2025 |
+5.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Global Short-term Y CHF acc hedged
LU1201473581 |
95.13
CHF
10.09.2025 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Global Short-term Y EUR acc hedged
LU1201473664 |
101.00
EUR
10.09.2025 |
+4.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Bond - Global Short-term Y USD dist
LU1210452659 |
99.80
USD
10.09.2025 |
+5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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