ISIN | LU2317141039 |
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No. de valeur | 110519535 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Alternative Lending Fund P CHF hedged acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Subfund’s main investment objective is to provide exposure to the AIP Alternative Lending Fund A (the “Target Fund”), and thereby seek to provide total return with an emphasis on current income. |
Particularités |
Prix actuel * | 897.10 CHF | 30.09.2024 |
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Prix précédent * | 890.32 CHF | 30.08.2024 |
Max 52 semaines * | 926.06 CHF | 31.10.2023 |
Min 52 semaines * | 890.32 CHF | 30.08.2024 |
NAV * | 897.10 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 172'057'369 | |
Actifs de la classe *** | 9'883'686 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.01% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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1 mois | +0.76% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mois | -0.39% |
31.07.2024 - 30.09.2024
31.07.2024 30.09.2024 |
6 mois | -1.86% |
30.04.2024 - 30.09.2024
30.04.2024 30.09.2024 |
1 an | -3.13% |
31.10.2023 - 30.09.2024
31.10.2023 30.09.2024 |
2 ans | -8.41% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 ans | -10.29% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A-CAP | 79.36% | |
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AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A | 16.18% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.56% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |