JSS Alternative Lending Fund P 50 EUR hedged acc

Détails

ISIN LU2499094089
No. de valeur 120065595
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Alternative Lending Fund P 50 EUR hedged acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Subfund’s main investment objective is to provide exposure to the AIP Alternative Lending Fund A (the “Target Fund”), and thereby seek to provide total return with an emphasis on current income.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 988.25 EUR 30.04.2025
Prix précédent * 986.37 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 988.25 EUR 30.04.2025
Min 52 semaines * 959.37 EUR 31.07.2024
NAV * 988.25 EUR 30.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 133'101'865
Actifs de la classe *** 20'432'692
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.40% 31.12.2024
30.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.98% 31.12.2024
30.04.2025
1 mois +0.19% 31.03.2025
30.04.2025
3 mois +0.93% 31.01.2025
30.04.2025
6 mois +1.96% 31.10.2024
30.04.2025
1 an +2.87% 30.04.2024
30.04.2025
2 ans +1.44% 31.05.2023
30.04.2025
3 ans -1.18% 31.08.2022
30.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A CAP 71.09%
AIP ALTERNATIVE LENDING FUND A DIS 15.10%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.49%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 6.10%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)