Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-acc
LU0200191152 |
19.40
USD
24.04.2025 |
19.40
USD
24.04.2025 |
19.40
USD
24.04.2025 |
-0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-dist
LU0234745577 |
16.90
USD
24.04.2025 |
16.90
USD
24.04.2025 |
16.90
USD
24.04.2025 |
-0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-acc
LU1240802741 |
155.06
USD
24.04.2025 |
155.06
USD
24.04.2025 |
155.06
USD
24.04.2025 |
-0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-dist
LU1240802824 |
140.88
USD
24.04.2025 |
140.88
USD
24.04.2025 |
140.88
USD
24.04.2025 |
-0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-acc
LU0186859905 |
11.54
CHF
24.04.2025 |
11.54
CHF
24.04.2025 |
11.54
CHF
24.04.2025 |
-0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-dist
LU0234737475 |
9.74
CHF
24.04.2025 |
9.74
CHF
24.04.2025 |
9.74
CHF
24.04.2025 |
-0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-acc
LU1240803558 |
104.79
CHF
24.04.2025 |
104.79
CHF
24.04.2025 |
104.79
CHF
24.04.2025 |
-0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) Q-dist
LU1240803632 |
93.73
CHF
24.04.2025 |
93.73
CHF
24.04.2025 |
93.73
CHF
24.04.2025 |
-0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-acc
LU0186859145 |
14.46
EUR
24.04.2025 |
14.46
EUR
24.04.2025 |
14.46
EUR
24.04.2025 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist
LU0234735347 |
11.61
EUR
24.04.2025 |
11.61
EUR
24.04.2025 |
11.61
EUR
24.04.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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