Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) Q-acc
LU0397596080 |
159.54
USD
28.08.2025 |
159.54
USD
28.08.2025 |
159.54
USD
28.08.2025 |
+7.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) K-1-acc
LU2796586803 |
5'442'453.98
CHF
28.08.2025 |
5'442'453.98
CHF
28.08.2025 |
5'442'453.98
CHF
28.08.2025 |
+4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-acc
LU0049785289 |
2'187.09
CHF
28.08.2025 |
2'187.09
CHF
28.08.2025 |
2'187.09
CHF
28.08.2025 |
+4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-C-dist
LU0108564260 |
110.82
CHF
28.08.2025 |
110.82
CHF
28.08.2025 |
110.82
CHF
28.08.2025 |
+4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-dist
LU0049785107 |
1'550.75
CHF
28.08.2025 |
1'550.75
CHF
28.08.2025 |
1'550.75
CHF
28.08.2025 |
+4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-acc
LU0941351099 |
126.01
CHF
28.08.2025 |
126.01
CHF
28.08.2025 |
126.01
CHF
28.08.2025 |
+4.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-C-dist
LU1240797214 |
117.93
CHF
28.08.2025 |
117.93
CHF
28.08.2025 |
117.93
CHF
28.08.2025 |
+4.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-dist
LU1240797305 |
114.39
CHF
28.08.2025 |
114.39
CHF
28.08.2025 |
114.39
CHF
28.08.2025 |
+4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU1271704360 |
1'044.11
CHF
28.08.2025 |
1'044.11
CHF
28.08.2025 |
1'044.11
CHF
28.08.2025 |
+4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-4%-mdist
LU1107510445 |
1'024.61
USD
28.08.2025 |
1'024.61
USD
28.08.2025 |
1'024.61
USD
28.08.2025 |
+7.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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