Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) Q-acc
LU0941351768 |
110.67
CHF
26.09.2024 |
110.67
CHF
26.09.2024 |
110.67
CHF
26.09.2024 |
+4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) Q-dist
LU1240800372 |
95.37
CHF
26.09.2024 |
95.37
CHF
26.09.2024 |
95.37
CHF
26.09.2024 |
+4.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU2820609811 |
1'018.79
CHF
26.09.2024 |
1'018.79
CHF
26.09.2024 |
1'018.79
CHF
26.09.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU2820610074 |
101.99
CHF
26.09.2024 |
101.99
CHF
26.09.2024 |
101.99
CHF
26.09.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc
LU2820609902 |
1'026.44
USD
26.09.2024 |
1'026.44
USD
26.09.2024 |
1'026.44
USD
26.09.2024 |
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU2796588254 |
1'055.43
EUR
26.09.2024 |
1'055.43
EUR
26.09.2024 |
1'055.43
EUR
26.09.2024 |
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) K-1-acc
LU0939687355 |
3'904'849.81
EUR
26.09.2024 |
3'904'849.81
EUR
26.09.2024 |
3'904'849.81
EUR
26.09.2024 |
+6.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) N-acc
LU0167295319 |
15.89
EUR
26.09.2024 |
15.89
EUR
26.09.2024 |
15.89
EUR
26.09.2024 |
+5.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P-acc
LU0033040782 |
3'563.01
EUR
26.09.2024 |
3'563.01
EUR
26.09.2024 |
3'563.01
EUR
26.09.2024 |
+6.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) P-dist
LU0033040600 |
1'570.34
EUR
26.09.2024 |
1'570.34
EUR
26.09.2024 |
1'570.34
EUR
26.09.2024 |
+6.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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