| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-dist
LU1240799186 |
161.44
USD
26.11.2025 |
161.44
USD
26.11.2025 |
161.44
USD
26.11.2025 |
+12.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-mdist
LU1240799269 |
122.00
USD
26.11.2025 |
122.00
USD
26.11.2025 |
122.00
USD
26.11.2025 |
+12.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) P-acc
LU0071007289 |
1'004.13
CHF
27.11.2025 |
1'004.13
CHF
27.11.2025 |
1'004.13
CHF
27.11.2025 |
+10.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) Q-acc
LU1240799343 |
168.00
CHF
27.11.2025 |
168.00
CHF
27.11.2025 |
168.00
CHF
27.11.2025 |
+11.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) I-A3-acc
LU2191001754 |
125.59
EUR
27.11.2025 |
125.59
EUR
27.11.2025 |
125.59
EUR
27.11.2025 |
+13.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) N-acc
LU0167296390 |
29.19
EUR
27.11.2025 |
29.19
EUR
27.11.2025 |
29.19
EUR
27.11.2025 |
+12.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) P-acc
LU0073129206 |
686.42
EUR
27.11.2025 |
686.42
EUR
27.11.2025 |
686.42
EUR
27.11.2025 |
+12.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) Q-acc
LU0941351339 |
209.16
EUR
27.11.2025 |
209.16
EUR
27.11.2025 |
209.16
EUR
27.11.2025 |
+13.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) P-acc
LU0039343222 |
1'562.30
CHF
27.11.2025 |
1'562.30
CHF
27.11.2025 |
1'562.30
CHF
27.11.2025 |
+1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) P-dist
LU0039343149 |
733.36
CHF
27.11.2025 |
733.36
CHF
27.11.2025 |
733.36
CHF
27.11.2025 |
+1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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