Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR QL-acc
LU2630463821 |
107.18
EUR
30.06.2025 |
107.18
EUR
30.06.2025 |
107.18
EUR
30.06.2025 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR U-X-acc
LU0395216871 |
10'995.20
EUR
30.06.2025 |
10'995.20
EUR
30.06.2025 |
10'995.20
EUR
30.06.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP F-acc
LU0454364034 |
121.48
GBP
30.06.2025 |
121.48
GBP
30.06.2025 |
121.48
GBP
30.06.2025 |
+2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP K-1-acc
LU0395207458 |
2'948'473.67
GBP
30.06.2025 |
2'948'473.67
GBP
30.06.2025 |
2'948'473.67
GBP
30.06.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP P-acc
LU0006277635 |
935.79
GBP
30.06.2025 |
935.79
GBP
30.06.2025 |
935.79
GBP
30.06.2025 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Q-acc
LU0395207615 |
115.85
GBP
30.06.2025 |
115.85
GBP
30.06.2025 |
115.85
GBP
30.06.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP QL-acc
LU2630464043 |
110.70
GBP
30.06.2025 |
110.70
GBP
30.06.2025 |
110.70
GBP
30.06.2025 |
+2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) INSTITUTIONAL-acc
LU2645238184 |
1'084.11
CAD
30.06.2025 |
1'084.11
CAD
30.06.2025 |
1'084.11
CAD
30.06.2025 |
+1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) P-acc
LU1397021822 |
1'146.36
CAD
30.06.2025 |
1'146.36
CAD
30.06.2025 |
1'146.36
CAD
30.06.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) Q-acc
LU1397022127 |
116.91
CAD
30.06.2025 |
116.91
CAD
30.06.2025 |
116.91
CAD
30.06.2025 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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