ISIN | CH0130595124 |
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No. de valeur | 13059512 |
Bloomberg Global ID | SPMCHA SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS SPI® Mid ETF CHF dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment seeks to replciate, net of expenses, the SPI MID index. The index comprises the 80 largest mid-cap stocks in the Swiss equity market that are not included in the blue chip SMI index. Like all other SWX equity indices, it is free-float-capital weighted, and only the tradable outstanding shares are taken into account in its calculation. The index is calculated both as a performance index and as a price index |
Particularités |
Prix actuel * | 122.14 CHF | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 122.11 CHF | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 124.46 CHF | 21.07.2025 |
Min 52 semaines * | 100.57 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 122.14 CHF | 14.08.2025 |
Issue Price * | 122.14 CHF | 14.08.2025 |
Redemption Price * | 122.14 CHF | 14.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 558'393'267 | |
Actifs de la classe *** | 558'393'267 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.36% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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1 mois | +0.15% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +3.05% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | +2.39% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +7.89% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +13.64% |
15.08.2023 - 14.08.2025
15.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +15.33% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | +29.00% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.08.2025 |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.91% | |
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SGS AG | 4.49% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.37% | |
Logitech International SA | 4.18% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.93% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.90% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.69% | |
Sonova Holding AG | 3.55% | |
Belimo Holding AG | 3.07% | |
Swiss Prime Site AG | 2.93% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.25% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |