ISIN | CH0124758522 |
---|---|
No. de valeur | 12475852 |
Bloomberg Global ID | SRFCHA SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Open-ended real estate |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The UBS ETF (CH) – SXI Real Estate® sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of this share class is to deliver the performance of the SXI Real Estate® Broad (Total Return) and allow intraday trading. |
Particularités |
Prix actuel * | 37.94 CHF | 13.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 37.95 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 38.76 CHF | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 30.94 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 37.94 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | 37.94 CHF | 13.05.2025 |
Redemption Price * | 37.94 CHF | 13.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 398'503'169 | |
Actifs de la classe *** | 398'503'169 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.51% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.63% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | +1.72% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +10.38% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +19.15% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +28.68% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +21.16% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +36.56% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.05.2025 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 11.93% | |
---|---|---|
Swiss Prime Site AG | 9.67% | |
PSP Swiss Property AG | 6.95% | |
UBS Siat | 4.03% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 3.54% | |
UBS LivingPlus | 3.18% | |
Allreal Holding Ltd | 3.11% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 2.81% | |
UBS Green Property | 2.77% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 05.05.2025 |
TER | 0.79% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |