UBS ETF (CH) - UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis

Détails

ISIN CH0124758522
No. de valeur 12475852
Bloomberg Global ID SRFCHA SW
Nom de fond UBS ETF (CH) - UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Open-ended real estate
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to replicate the price and return performance of the SXI Real Estate® Broad gross of fees.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 40.49 CHF 16.01.2026
Prix précédent * 40.36 CHF 15.01.2026
Max 52 semaines * 40.61 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 34.97 CHF 09.04.2025
NAV * 40.49 CHF 16.01.2026
Issue Price * 40.49 CHF 16.01.2026
Redemption Price * 40.49 CHF 16.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 521'596'890
Actifs de la classe *** 521'596'890
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.45% 30.12.2025
16.01.2026
1 mois +1.94% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois +5.62% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +8.62% 16.07.2025
16.01.2026
1 an +12.55% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +34.92% 16.01.2024
16.01.2026
3 ans +41.26% 16.01.2023
16.01.2026
5 ans +36.01% 18.01.2021
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 16.01.2026

10 positions principales ***

UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 11.27%
Swiss Prime Site AG 9.03%
PSP Swiss Property AG 6.06%
UBS Siat 3.93%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 3.26%
Allreal Holding Ltd 3.17%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.10%
UBS LivingPlus 2.89%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 2.83%
UBS (CH) PF - Direct Mixed Urban A CHF 2.76%
Dernière mise à jour des données 13.01.2026

Coûts / Risques

TER 0.77%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)