ISIN | CH0124758522 |
---|---|
No. de valeur | 12475852 |
Bloomberg Global ID | SRFCHA SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Open-ended real estate |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to replicate the price and return performance of the SXI Real Estate® Broad gross of fees. |
Particularités |
Prix actuel * | 38.70 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 38.49 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 39.31 CHF | 23.05.2025 |
Min 52 semaines * | 30.94 CHF | 13.06.2024 |
NAV * | 38.70 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 38.70 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 38.70 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 418'801'798 | |
Actifs de la classe *** | 418'801'798 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.62% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.22% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +5.53% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +6.59% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +22.75% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +30.81% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +24.95% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +34.12% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 11.93% | |
---|---|---|
Swiss Prime Site AG | 9.67% | |
PSP Swiss Property AG | 6.95% | |
UBS Siat | 4.03% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 3.54% | |
UBS LivingPlus | 3.18% | |
Allreal Holding Ltd | 3.11% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 2.81% | |
UBS Green Property | 2.77% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 05.05.2025 |
TER | 0.79% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.83% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |