ISIN | CH0124758522 |
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No. de valeur | 12475852 |
Bloomberg Global ID | SRFCHA SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Open-ended real estate |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to replicate the price and return performance of the SXI Real Estate® Broad gross of fees. |
Particularités |
Prix actuel * | 37.84 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 38.03 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 38.71 CHF | 15.09.2025 |
Min 52 semaines * | 33.01 CHF | 12.11.2024 |
NAV * | 37.84 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | 37.84 CHF | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 37.84 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 465'617'127 | |
Actifs de la classe *** | 465'617'127 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.68% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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1 mois | -1.32% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +0.44% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +8.22% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +14.03% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +34.06% |
12.10.2023 - 09.10.2025
12.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +45.56% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +33.81% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.10.2025 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 11.91% | |
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Swiss Prime Site AG | 8.86% | |
PSP Swiss Property AG | 6.22% | |
UBS Siat | 4.01% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 3.47% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.17% | |
UBS LivingPlus | 3.12% | |
Allreal Holding Ltd | 3.07% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 2.85% | |
UBS Green Property | 2.81% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 0.79% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |