ISIN | CH0124758522 |
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No. de valeur | 12475852 |
Bloomberg Global ID | SRFCHA SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS SXI Real Estate® ETF CHF dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Open-ended real estate |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to replicate the price and return performance of the SXI Real Estate® Broad gross of fees. |
Particularités |
Prix actuel * | 38.32 CHF | 18.07.2025 |
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Prix précédent * | 38.31 CHF | 17.07.2025 |
Max 52 semaines * | 39.32 CHF | 20.06.2025 |
Min 52 semaines * | 32.32 CHF | 08.08.2024 |
NAV * | 38.32 CHF | 18.07.2025 |
Issue Price * | 38.32 CHF | 18.07.2025 |
Redemption Price * | 38.32 CHF | 18.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 428'975'151 | |
Actifs de la classe *** | 428'975'151 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.57% |
30.12.2024 - 18.07.2025
30.12.2024 18.07.2025 |
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1 mois | -2.49% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mois | +3.24% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mois | +2.75% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 an | +17.55% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 ans | +31.30% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 ans | +29.82% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 ans | +35.84% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.07.2025 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 11.76% | |
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Swiss Prime Site AG | 9.58% | |
PSP Swiss Property AG | 6.73% | |
UBS Siat | 4.09% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 3.49% | |
Allreal Holding Ltd | 3.10% | |
UBS LivingPlus | 3.05% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 2.84% | |
UBS Green Property | 2.80% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 2.75% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.79% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |