ISIN | CH0105994401 |
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No. de valeur | 10599440 |
Bloomberg Global ID | SRECHA SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS SXI Real Estate® Funds ETF CHF dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | Open-ended real estate |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The UBS ETF (CH) – SXI Real Estate® Funds sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of this share class is to deliver the performance of the SXI Real Estate® Funds Broad (Total Return) and allow intraday trading. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.18 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 10.22 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 10.46 CHF | 15.09.2025 |
Min 52 semaines * | 9.01 CHF | 11.10.2024 |
NAV * | 10.18 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | 10.18 CHF | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 10.18 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'382'938'135 | |
Actifs de la classe *** | 1'382'938'135 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.70% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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1 mois | -1.30% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +1.24% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +8.73% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +12.07% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +33.42% |
12.10.2023 - 09.10.2025
12.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +41.47% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +30.44% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.10.2025 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.07% | |
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UBS Siat | 5.41% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.68% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 4.27% | |
UBS LivingPlus | 4.21% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.85% | |
UBS Green Property | 3.79% | |
Immofonds Inc | 3.31% | |
La Foncière Inc | 3.13% | |
Realstone (RSF) | 2.99% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 0.97% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |