ISIN | CH0105994401 |
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No. de valeur | 10599440 |
Bloomberg Global ID | SRECHA SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS SXI Real Estate® Funds ETF CHF dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | Open-ended real estate |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The UBS ETF (CH) – SXI Real Estate® Funds sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of this share class is to deliver the performance of the SXI Real Estate® Funds Broad (Total Return) and allow intraday trading. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.25 CHF | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 10.20 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 10.48 CHF | 23.05.2025 |
Min 52 semaines * | 8.79 CHF | 19.08.2024 |
NAV * | 10.25 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 10.25 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 10.25 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'290'832'611 | |
Actifs de la classe *** | 1'290'832'611 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.07% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
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1 mois | +0.19% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +1.20% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +3.07% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +15.01% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +29.88% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +28.61% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +31.94% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 30.06.2025 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.31% | |
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UBS Siat | 5.55% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.81% | |
UBS LivingPlus | 4.33% | |
UBS Green Property | 3.87% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.82% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.81% | |
Immofonds Inc | 3.27% | |
La Foncière Inc | 3.18% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.97% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |