UBS ETF (CH) - UBS SXI Real Estate® Funds ETF CHF dis

Détails

ISIN CH0105994401
No. de valeur 10599440
Bloomberg Global ID SRECHA SW
Nom de fond UBS ETF (CH) - UBS SXI Real Estate® Funds ETF CHF dis
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie Open-ended real estate
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The UBS ETF (CH) – SXI Real Estate® Funds sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of this share class is to deliver the performance of the SXI Real Estate® Funds Broad (Total Return) and allow intraday trading.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.71 CHF 20.01.2026
Prix précédent * 10.73 CHF 19.01.2026
Max 52 semaines * 10.81 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 9.36 CHF 09.04.2025
NAV * 10.71 CHF 20.01.2026
Issue Price * 10.71 CHF 20.01.2026
Redemption Price * 10.71 CHF 20.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'523'966'030
Actifs de la classe *** 1'523'966'030
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.27% 30.12.2025
20.01.2026
1 mois -0.08% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +4.78% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +8.85% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +8.03% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +30.47% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +33.30% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +27.82% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 20.01.2026

10 positions principales ***

UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 15.32%
UBS Siat 5.33%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.45%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 4.22%
UBS LivingPlus 3.94%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.82%
UBS (CH) PF - Direct Mixed Urban A CHF 3.71%
Immofonds Inc 3.27%
Realstone (RSF) 3.01%
Solvalor 61 Inc 2.99%
Dernière mise à jour des données 16.01.2026

Coûts / Risques

TER 0.96%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)