UBS ETF (CH) - SXI Real Estate® Funds (CHF) A-dis

Détails

ISIN CH0105994401
No. de valeur 10599440
Bloomberg Global ID SRECHA SW
Nom de fond UBS ETF (CH) - SXI Real Estate® Funds (CHF) A-dis
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie Open-ended real estate
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The UBS ETF (CH) – SXI Real Estate® Funds sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Switzerland. The objective of this share class is to deliver the performance of the SXI Real Estate® Funds Broad (Total Return) and allow intraday trading.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.51 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 9.47 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 9.51 CHF 31.10.2024
Min 52 semaines * 7.61 CHF 02.11.2023
NAV * 9.51 CHF 31.10.2024
Issue Price * 9.51 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 9.51 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'140'356'218
Actifs de la classe *** 1'140'356'218
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.24% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +2.30% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +5.88% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +9.70% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +24.20% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +23.44% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +5.51% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans +23.00% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 31.10.2024

10 positions principales ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.65%
CS Real Estate Fund Siat 5.89%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 5.02%
CS Real Estate Fund LivingPlus 4.85%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.91%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.69%
CS Real Estate Fund Green Property 3.67%
Immofonds Inc 3.22%
La Foncière Inc 3.22%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.04%
Dernière mise à jour des données 30.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.98%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)