Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - CHF U-X-acc
LU0395200107 |
9'720.46
CHF
30.06.2025 |
9'720.46
CHF
30.06.2025 |
9'720.46
CHF
30.06.2025 |
+0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc
LU0454363739 |
879.74
EUR
30.06.2025 |
879.74
EUR
30.06.2025 |
879.74
EUR
30.06.2025 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-dist
LU2779842538 |
101.81
EUR
30.06.2025 |
101.81
EUR
30.06.2025 |
101.81
EUR
30.06.2025 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc
LU0395206641 |
532.84
EUR
30.06.2025 |
532.84
EUR
30.06.2025 |
532.84
EUR
30.06.2025 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL-acc
LU0395206054 |
524.99
EUR
30.06.2025 |
524.99
EUR
30.06.2025 |
524.99
EUR
30.06.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc
LU0395205759 |
3'194'717.78
EUR
30.06.2025 |
3'194'717.78
EUR
30.06.2025 |
3'194'717.78
EUR
30.06.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc
LU0006344922 |
871.40
EUR
30.06.2025 |
871.40
EUR
30.06.2025 |
871.40
EUR
30.06.2025 |
+1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist
LU2856147595 |
507.51
EUR
30.06.2025 |
507.51
EUR
30.06.2025 |
507.51
EUR
30.06.2025 |
+1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc
LU0395206484 |
538.96
EUR
30.06.2025 |
538.96
EUR
30.06.2025 |
538.96
EUR
30.06.2025 |
+1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc
LU0357613495 |
110.36
EUR
30.06.2025 |
110.36
EUR
30.06.2025 |
110.36
EUR
30.06.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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