Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-B-acc
LU2098885218 |
10'474.00
JPY
28.04.2025 |
10'474.00
JPY
28.04.2025 |
10'474.00
JPY
28.04.2025 |
+0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) I-X-acc
LU0397598458 |
108.67
USD
28.04.2025 |
108.67
USD
28.04.2025 |
108.67
USD
28.04.2025 |
+1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) P-acc
LU0397594465 |
213.41
USD
28.04.2025 |
213.41
USD
28.04.2025 |
213.41
USD
28.04.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) Q-acc
LU0397596080 |
151.10
USD
28.04.2025 |
151.10
USD
28.04.2025 |
151.10
USD
28.04.2025 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) K-1-acc
LU2796586803 |
5'135'267.47
CHF
28.04.2025 |
5'135'267.47
CHF
28.04.2025 |
5'135'267.47
CHF
28.04.2025 |
-0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-acc
LU0049785289 |
2'067.93
CHF
28.04.2025 |
2'067.93
CHF
28.04.2025 |
2'067.93
CHF
28.04.2025 |
-1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-C-dist
LU0108564260 |
104.79
CHF
28.04.2025 |
104.79
CHF
28.04.2025 |
104.79
CHF
28.04.2025 |
-1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) P-dist
LU0049785107 |
1'466.26
CHF
28.04.2025 |
1'466.26
CHF
28.04.2025 |
1'466.26
CHF
28.04.2025 |
-1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) Q-acc
LU0941351099 |
118.88
CHF
28.04.2025 |
118.88
CHF
28.04.2025 |
118.88
CHF
28.04.2025 |
-0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) Q-C-dist
LU1240797214 |
111.26
CHF
28.04.2025 |
111.26
CHF
28.04.2025 |
111.26
CHF
28.04.2025 |
-0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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