VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112353
05.09.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged)
LU2365112866
05.09.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I
LU2365110571
Q
05.09.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N
LU2365112197
05.09.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
LU2365112783
05.09.2024
Vontobel Fund II - Global Impact Equities B (In liquidation)
LU2294186296
12.08.2024
Vontobel Fund II - Global Impact Equities B (In liquidation)
LU2294186452
12.08.2024
Vontobel Fund II - Global Impact Equities G (In liquidation)
LU2425990392
Q
12.08.2024
Vontobel Fund II - Global Impact Equities HR (hedged) (In liquidation)
LU2294186023
12.08.2024
Vontobel Fund II - Global Impact Equities I (In liquidation)
LU2294185561
Q
12.08.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG