ISIN | LU1936094579 |
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Numero di valore | 45838253 |
Bloomberg Global ID | VOVABTB LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - Active Beta B |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.58 EUR | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.66 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 105.77 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 99.89 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 104.58 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | 104.58 EUR | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 104.58 EUR | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 333'715'080 | |
Attivo della classe *** | 16'479'171 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.18% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.81% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -0.72% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +0.16% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -1.00% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +3.24% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +8.63% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | -5.39% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +4.30% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long Gilt Future June 25 | 7.72% | |
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Euro OAT Future June 25 | 7.47% | |
Future on 10 Year Australian Treasury Bond | 6.96% | |
10 Year Government of Canada Bond Future June 25 | 6.37% | |
Berlin Hyp AG 1.25% | 5.69% | |
Brandenburg, Federal State of 2.526% | 4.39% | |
Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 4.13% | |
Rheinland-Pfalz (Land) 0.01% | 4.10% | |
Niedersachsen (Land) 2.733% | 3.97% | |
Hessen (Land) 0% | 3.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.10% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |