ISIN | LU0420007790 |
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Numero di valore | 10060738 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vontobel Fund - US Equity R |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 829.97 USD | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 827.03 USD | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 838.19 USD | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 674.09 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 829.97 USD | 30.10.2024 |
Issue Price * | 829.97 USD | 30.10.2024 |
Redemption Price * | 829.97 USD | 30.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.19% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +17.56% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -0.54% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +3.91% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +10.42% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +26.38% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +46.74% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | +25.27% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +62.67% |
12.08.2020 - 30.10.2024
12.08.2020 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.44% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |