| ISIN | LU1936095030 |
|---|---|
| Numero di valore | 45838268 |
| Bloomberg Global ID | VOVABTN LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund II - Active Beta N |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation. The Sub-Fund promotes environmental and social characteristics within the meaning of Article 8 SFDR and invests in issuers that the Investment Manager considers well-prepared to handle financially material environmental and social challenges. Issuers will be selected based on the Investment Manager’s ESG framework. The ESG approach will be applied to the Sub-Fund's securities portfolio and target funds. For the avoidance of doubt, where the exposure to an asset class is built up via derivatives, a part or all of the securities portfolio may serve as collateral for such derivative transactions. Information on environmental and social characteristics. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 110.21 EUR | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 110.28 EUR | 26.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 111.11 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 106.07 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 110.21 EUR | 27.11.2025 |
| Issue Price * | 110.21 EUR | 27.11.2025 |
| Redemption Price * | 110.21 EUR | 27.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 287'836'582 | |
| Attivo della classe *** | 16'543 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.69% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.00% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
| 1 mese | -0.51% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mesi | +1.52% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mesi | +1.26% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 anno | +2.22% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 anni | +11.03% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 anni | +12.21% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 anni | +1.37% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Can 10yr Bond Fut Dec25 | 30.34% | |
|---|---|---|
| Long Gilt Future Dec25 | 22.56% | |
| Euro OAT Future Dec 25 | 20.49% | |
| Us 10yr Note (Cbt)dec25 | 19.04% | |
| Aust 10y Bond Fut Dec25 | 15.50% | |
| Euro Bund Future Dec 25 | 14.93% | |
| Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.01% | 5.12% | |
| Niedersachsen (Land) 2.021% | 4.68% | |
| Brandenburg, Federal State of 2.005% | 4.51% | |
| Niedersachsen (Land) 0.01% | 4.29% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.65% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.65% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |