Vontobel Fund II - Active Beta N

Dati di base

ISIN LU1936095030
Numero di valore 45838268
Bloomberg Global ID VOVABTN LX
Nome del fondo Vontobel Fund II - Active Beta N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.65 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 107.73 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 108.60 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 102.36 EUR 19.04.2024
NAV * 107.65 EUR 02.04.2025
Issue Price * 107.65 EUR 02.04.2025
Redemption Price * 107.65 EUR 02.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 333'715'080
Attivo della classe *** 16'112
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.31% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.94% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -0.68% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +0.28% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -0.76% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +3.73% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +9.63% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni -4.10% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +6.69% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Long Gilt Future June 25 7.72%
Euro OAT Future June 25 7.47%
Future on 10 Year Australian Treasury Bond 6.96%
10 Year Government of Canada Bond Future June 25 6.37%
Berlin Hyp AG 1.25% 5.69%
Brandenburg, Federal State of 2.526% 4.39%
Us 10yr Note (Cbt)jun25 4.13%
Rheinland-Pfalz (Land) 0.01% 4.10%
Niedersachsen (Land) 2.733% 3.97%
Hessen (Land) 0% 3.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.65%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)