ISIN | LU1936095030 |
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Numero di valore | 45838268 |
Bloomberg Global ID | VOVABTN LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - Active Beta N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.17 EUR | 24.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.71 EUR | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 108.60 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 103.01 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 108.17 EUR | 24.04.2025 |
Issue Price * | 108.17 EUR | 24.04.2025 |
Redemption Price * | 108.17 EUR | 24.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 333'715'080 | |
Attivo della classe *** | 16'112 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.79% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.99% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mese | +0.54% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | +0.42% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | +0.60% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +4.81% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +9.83% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | -0.65% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | +5.21% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 13.20% | |
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Aust 10y Bond Fut Jun25 | 12.21% | |
Long Gilt Future Jun25 | 7.55% | |
Can 10yr Bond Fut Jun25 | 6.77% | |
Berlin Hyp AG 1.25% | 5.78% | |
Brandenburg, Federal State of 2.526% | 4.47% | |
Niedersachsen (Land) 2.733% | 4.04% | |
Niedersachsen (Land) 0.01% | 3.64% | |
Euro OAT Future June 25 | 3.64% | |
UniCredit Bank GmbH 0.625% | 3.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.65% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |