Vontobel Fund II - Active Beta N

Dati di base

ISIN LU1936095030
Numero di valore 45838268
Bloomberg Global ID VOVABTN LX
Nome del fondo Vontobel Fund II - Active Beta N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation. The Sub-Fund promotes environmental and social characteristics within the meaning of Article 8 SFDR and invests in issuers that the Investment Manager considers well-prepared to handle financially material environmental and social challenges. Issuers will be selected based on the Investment Manager’s ESG framework. The ESG approach will be applied to the Sub-Fund's securities portfolio and target funds. For the avoidance of doubt, where the exposure to an asset class is built up via derivatives, a part or all of the securities portfolio may serve as collateral for such derivative transactions. Information on environmental and social characteristics.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.00 EUR 19.06.2025
Prezzo precedente * 109.20 EUR 18.06.2025
Max 52 settimani * 109.41 EUR 12.06.2025
Min 52 settimani * 103.07 EUR 05.08.2024
NAV * 109.00 EUR 19.06.2025
Issue Price * 109.00 EUR 19.06.2025
Redemption Price * 109.00 EUR 19.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 289'867'954
Attivo della classe *** 16'351
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.57% 31.12.2024
19.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.47% 31.12.2024
19.06.2025
1 mese +0.51% 19.05.2025
19.06.2025
3 mesi +1.20% 19.03.2025
19.06.2025
6 mesi +1.73% 19.12.2024
19.06.2025
1 anno +4.00% 19.06.2024
19.06.2025
2 anni +9.16% 19.06.2023
19.06.2025
3 anni +3.95% 20.06.2022
19.06.2025
5 anni +3.50% 19.06.2020
19.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro OAT Future June 25 19.42%
Aust 10y Bond Fut Jun25 12.11%
Long Gilt Future Sept 25 11.73%
Berlin Hyp AG 1.25% 6.69%
Euro Bund Future June 25 6.51%
Niedersachsen (Land) 2.252% 4.64%
Brandenburg, Federal State of 2.138% 4.45%
Niedersachsen (Land) 0.01% 4.22%
UniCredit Bank GmbH 0.625% 3.94%
Investitionsbank Berlin 3.138% 3.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.65%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)