ISIN | LU1617166936 |
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Numero di valore | 36870126 |
Bloomberg Global ID | VOVABAI LX |
Nome del fondo | Active Beta AI |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'677.25 EUR | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'675.02 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'688.27 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1'535.68 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 1'677.25 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | 1'677.25 EUR | 11.11.2024 |
Redemption Price * | 1'677.25 EUR | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 347'121'563 | |
Attivo della classe *** | 176'204'972 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.68% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.76% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +0.30% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +3.47% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +3.34% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +9.22% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +9.91% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -10.03% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | -4.68% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aust 10y Bond Fut Dec24 | 13.32% | |
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Long Gilt Future Dec24 | 12.21% | |
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 | 9.31% | |
Euro OAT Future Dec 24 | 7.51% | |
Can 10Yr Bond Fut Dec24 | 6.65% | |
Euro Bund Future Dec 24 | 5.94% | |
Berlin Hyp AG 1.25% | 5.44% | |
S&P/Tsx 60 Ix Fut Dec24 | 4.99% | |
Nasdaq 100 E-Mini Dec24 | 4.98% | |
NRW Bank 0% | 4.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.61% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |