Active Beta AI

Dati di base

ISIN LU1617166936
Numero di valore 36870126
Bloomberg Global ID VOVABAI LX
Nome del fondo Active Beta AI
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'677.25 EUR 11.11.2024
Prezzo precedente * 1'675.02 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 1'688.27 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 1'535.68 EUR 13.11.2023
NAV * 1'677.25 EUR 11.11.2024
Issue Price * 1'677.25 EUR 11.11.2024
Redemption Price * 1'677.25 EUR 11.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 347'121'563
Attivo della classe *** 176'204'972
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.68% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.76% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +0.30% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +3.47% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +3.34% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +9.22% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +9.91% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -10.03% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni -4.68% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Aust 10y Bond Fut Dec24 13.32%
Long Gilt Future Dec24 12.21%
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 9.31%
Euro OAT Future Dec 24 7.51%
Can 10Yr Bond Fut Dec24 6.65%
Euro Bund Future Dec 24 5.94%
Berlin Hyp AG 1.25% 5.44%
S&P/Tsx 60 Ix Fut Dec24 4.99%
Nasdaq 100 E-Mini Dec24 4.98%
NRW Bank 0% 4.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.61%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)