Vontobel Fund II - Active Beta AI

Dati di base

ISIN LU1617166936
Numero di valore 36870126
Bloomberg Global ID VOVABAI LX
Nome del fondo Vontobel Fund II - Active Beta AI
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'674.66 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 1'673.13 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 1'688.27 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 1'541.63 EUR 24.11.2023
NAV * 1'674.66 EUR 21.11.2024
Issue Price * 1'674.66 EUR 21.11.2024
Redemption Price * 1'674.66 EUR 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 347'121'563
Attivo della classe *** 176'204'972
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.52% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.55% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese 0.00% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.24% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +2.72% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +8.53% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +9.69% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -10.28% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -4.51% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Aust 10y Bond Fut Dec24 13.32%
Long Gilt Future Dec24 12.21%
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 9.31%
Euro OAT Future Dec 24 7.51%
Can 10Yr Bond Fut Dec24 6.65%
Euro Bund Future Dec 24 5.94%
Berlin Hyp AG 1.25% 5.44%
S&P/Tsx 60 Ix Fut Dec24 4.99%
Nasdaq 100 E-Mini Dec24 4.98%
NRW Bank 0% 4.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.61%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)