ISIN | LU2054024034 |
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Numero di valore | 50071020 |
Bloomberg Global ID | VOVAHRH LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - Active Beta HR (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 89.55 CHF | 26.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 89.62 CHF | 25.09.2025 |
Max 52 settimani * | 91.82 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 88.46 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 89.55 CHF | 26.09.2025 |
Issue Price * | 89.55 CHF | 26.09.2025 |
Redemption Price * | 89.55 CHF | 26.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.57% |
31.12.2024 - 26.09.2025
31.12.2024 26.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.19% |
26.08.2025 - 26.09.2025
26.08.2025 26.09.2025 |
3 mesi | -1.54% |
26.06.2025 - 26.09.2025
26.06.2025 26.09.2025 |
6 mesi | -0.12% |
26.03.2025 - 26.09.2025
26.03.2025 26.09.2025 |
1 anno | -2.12% |
26.09.2024 - 26.09.2025
26.09.2024 26.09.2025 |
2 anni | +4.65% |
26.09.2023 - 26.09.2025
26.09.2023 26.09.2025 |
3 anni | +3.43% |
26.09.2022 - 26.09.2025
26.09.2022 26.09.2025 |
5 anni | -4.44% |
28.09.2020 - 26.09.2025
28.09.2020 26.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.48% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |