Vontobel Fund II - Active Beta HR (hedged)

Dati di base

ISIN LU2054024034
Numero di valore 50071020
Bloomberg Global ID VOVAHRH LX
Nome del fondo Vontobel Fund II - Active Beta HR (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 89.55 CHF 26.09.2025
Prezzo precedente * 89.62 CHF 25.09.2025
Max 52 settimani * 91.82 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 88.46 CHF 09.04.2025
NAV * 89.55 CHF 26.09.2025
Issue Price * 89.55 CHF 26.09.2025
Redemption Price * 89.55 CHF 26.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.57% 31.12.2024
26.09.2025
1 mese -0.19% 26.08.2025
26.09.2025
3 mesi -1.54% 26.06.2025
26.09.2025
6 mesi -0.12% 26.03.2025
26.09.2025
1 anno -2.12% 26.09.2024
26.09.2025
2 anni +4.65% 26.09.2023
26.09.2025
3 anni +3.43% 26.09.2022
26.09.2025
5 anni -4.44% 28.09.2020
26.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.48%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)