Vontobel Fund - US Equity N

Dati di base

ISIN LU0897674072
Numero di valore 20820028
Bloomberg Global ID VONUVEN LX
Nome del fondo Vontobel Fund - US Equity N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira ad ottenere, nel lungo termine, il più alto incremento possibile del capitale in USD attraverso l´investimento in società statunitensi nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio viene investito per almeno i 2/3 in titoli azionari attentamente selezionati di società statunitensi. Il patrimonio restante viene investito, nella misura consentita dalle limitazioni all´investimento, in obbligazioni a breve termine emesse da società statunitensi, e, in misura inferiore, in liquidità. In linea con il proprio stile di investimento concentrato sul valore intrinseco, questo comparto investe principalmente in società i cui titoli vengono offerti scontati rispetto al valore attuale dei loro cash flows programmati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 439.61 USD 02.09.2025
Prezzo precedente * 442.62 USD 29.08.2025
Max 52 settimani * 444.36 USD 22.08.2025
Min 52 settimani * 365.22 USD 08.04.2025
NAV * 439.61 USD 02.09.2025
Issue Price * 439.61 USD 02.09.2025
Redemption Price * 439.61 USD 02.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'998'438'161
Attivo della classe *** 94'231'790
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.21% 31.12.2024
02.09.2025
Performance YTD (in CHF) -2.33% 31.12.2024
02.09.2025
1 mese -0.22% 04.08.2025
02.09.2025
3 mesi +4.15% 02.06.2025
02.09.2025
6 mesi +6.61% 03.03.2025
02.09.2025
1 anno +9.96% 03.09.2024
02.09.2025
2 anni +30.83% 05.09.2023
02.09.2025
3 anni +53.30% 02.09.2022
02.09.2025
5 anni +60.99% 02.09.2020
02.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.96%
Amazon.com Inc 6.12%
Meta Platforms Inc Class A 4.82%
Intercontinental Exchange Inc 4.75%
Coca-Cola Co 4.45%
RB Global Inc 4.05%
Mastercard Inc Class A 3.89%
Intuit Inc 3.74%
Abbott Laboratories 3.54%
CME Group Inc Class A 3.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)