Vontobel Fund - US Equity N

Dati di base

ISIN LU0897674072
Numero di valore 20820028
Bloomberg Global ID VONUVEN LX
Nome del fondo Vontobel Fund - US Equity N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira ad ottenere, nel lungo termine, il più alto incremento possibile del capitale in USD attraverso l´investimento in società statunitensi nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio viene investito per almeno i 2/3 in titoli azionari attentamente selezionati di società statunitensi. Il patrimonio restante viene investito, nella misura consentita dalle limitazioni all´investimento, in obbligazioni a breve termine emesse da società statunitensi, e, in misura inferiore, in liquidità. In linea con il proprio stile di investimento concentrato sul valore intrinseco, questo comparto investe principalmente in società i cui titoli vengono offerti scontati rispetto al valore attuale dei loro cash flows programmati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 400.55 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 399.73 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 419.06 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 364.10 USD 19.04.2024
NAV * 400.55 USD 01.04.2025
Issue Price * 400.55 USD 01.04.2025
Redemption Price * 400.55 USD 01.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'837'118'926
Attivo della classe *** 88'120'497
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.42% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.27% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -2.87% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +0.75% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -1.00% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +6.52% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +32.41% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +24.12% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +109.39% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 5.83%
Microsoft Corp 5.23%
Coca-Cola Co 5.11%
Intercontinental Exchange Inc 4.68%
Mastercard Inc Class A 4.62%
RB Global Inc 4.45%
Alphabet Inc Class A 4.06%
Abbott Laboratories 4.06%
CME Group Inc Class A 3.59%
Becton Dickinson & Co 3.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)