ISIN | LU0897674072 |
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Numero di valore | 20820028 |
Bloomberg Global ID | VONUVEN LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - US Equity N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere, nel lungo termine, il più alto incremento possibile del capitale in USD attraverso l´investimento in società statunitensi nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio viene investito per almeno i 2/3 in titoli azionari attentamente selezionati di società statunitensi. Il patrimonio restante viene investito, nella misura consentita dalle limitazioni all´investimento, in obbligazioni a breve termine emesse da società statunitensi, e, in misura inferiore, in liquidità. In linea con il proprio stile di investimento concentrato sul valore intrinseco, questo comparto investe principalmente in società i cui titoli vengono offerti scontati rispetto al valore attuale dei loro cash flows programmati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 400.55 USD | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 399.73 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 419.06 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 364.10 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 400.55 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | 400.55 USD | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 400.55 USD | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'837'118'926 | |
Attivo della classe *** | 88'120'497 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.42% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.27% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -2.87% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +0.75% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -1.00% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +6.52% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +32.41% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +24.12% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +109.39% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 5.83% | |
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Microsoft Corp | 5.23% | |
Coca-Cola Co | 5.11% | |
Intercontinental Exchange Inc | 4.68% | |
Mastercard Inc Class A | 4.62% | |
RB Global Inc | 4.45% | |
Alphabet Inc Class A | 4.06% | |
Abbott Laboratories | 4.06% | |
CME Group Inc Class A | 3.59% | |
Becton Dickinson & Co | 3.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.15% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |