Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)

Dati di base

ISIN LU1936094819
Numero di valore 45837876
Bloomberg Global ID VOVABHI LX
Nome del fondo Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation. The Sub-Fund promotes environmental and social characteristics within the meaning of Article 8 SFDR and invests in issuers that the Investment Manager considers well-prepared to handle financially material environmental and social challenges. Issuers will be selected based on the Investment Manager’s ESG framework. The ESG approach will be applied to the Sub-Fund's securities portfolio and target funds. For the avoidance of doubt, where the exposure to an asset class is built up via derivatives, a part or all of the securities portfolio may serve as collateral for such derivative transactions. Information on environmental and social characteristics.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.71 CHF 26.09.2025
Prezzo precedente * 99.79 CHF 25.09.2025
Max 52 settimani * 102.47 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 98.59 CHF 09.04.2025
NAV * 99.71 CHF 26.09.2025
Issue Price * 99.71 CHF 26.09.2025
Redemption Price * 99.71 CHF 26.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 267'583'739
Attivo della classe *** 71'085
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.76% 31.12.2024
26.09.2025
1 mese -0.20% 26.08.2025
26.09.2025
3 mesi -1.59% 26.06.2025
26.09.2025
6 mesi -0.27% 26.03.2025
26.09.2025
1 anno -2.35% 26.09.2024
26.09.2025
2 anni +4.34% 26.09.2023
26.09.2025
3 anni +2.93% 26.09.2022
26.09.2025
5 anni -5.24% 28.09.2020
26.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Aust 10y Bond Fut Sep25 31.94%
Long Gilt Future Dec 25 27.18%
Us 10yr Note (Cbt)dec25 20.64%
Euro OAT Future Sept 25 15.79%
Can 10yr Bond Fut Dec25 9.14%
Euro Bund Future Sept 25 8.77%
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.01% 5.12%
Niedersachsen (Land) 2.041% 4.70%
Brandenburg, Federal State of 2.019% 4.51%
Niedersachsen (Land) 0.01% 4.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.64%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)