ISIN | LU1936094819 |
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Numero di valore | 45837876 |
Bloomberg Global ID | VOVABHI LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - Active Beta HI (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation. The Sub-Fund promotes environmental and social characteristics within the meaning of Article 8 SFDR and invests in issuers that the Investment Manager considers well-prepared to handle financially material environmental and social challenges. Issuers will be selected based on the Investment Manager’s ESG framework. The ESG approach will be applied to the Sub-Fund's securities portfolio and target funds. For the avoidance of doubt, where the exposure to an asset class is built up via derivatives, a part or all of the securities portfolio may serve as collateral for such derivative transactions. Information on environmental and social characteristics. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.71 CHF | 26.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.79 CHF | 25.09.2025 |
Max 52 settimani * | 102.47 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 98.59 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 99.71 CHF | 26.09.2025 |
Issue Price * | 99.71 CHF | 26.09.2025 |
Redemption Price * | 99.71 CHF | 26.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 267'583'739 | |
Attivo della classe *** | 71'085 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.76% |
31.12.2024 - 26.09.2025
31.12.2024 26.09.2025 |
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1 mese | -0.20% |
26.08.2025 - 26.09.2025
26.08.2025 26.09.2025 |
3 mesi | -1.59% |
26.06.2025 - 26.09.2025
26.06.2025 26.09.2025 |
6 mesi | -0.27% |
26.03.2025 - 26.09.2025
26.03.2025 26.09.2025 |
1 anno | -2.35% |
26.09.2024 - 26.09.2025
26.09.2024 26.09.2025 |
2 anni | +4.34% |
26.09.2023 - 26.09.2025
26.09.2023 26.09.2025 |
3 anni | +2.93% |
26.09.2022 - 26.09.2025
26.09.2022 26.09.2025 |
5 anni | -5.24% |
28.09.2020 - 26.09.2025
28.09.2020 26.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aust 10y Bond Fut Sep25 | 31.94% | |
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Long Gilt Future Dec 25 | 27.18% | |
Us 10yr Note (Cbt)dec25 | 20.64% | |
Euro OAT Future Sept 25 | 15.79% | |
Can 10yr Bond Fut Dec25 | 9.14% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 8.77% | |
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.01% | 5.12% | |
Niedersachsen (Land) 2.041% | 4.70% | |
Brandenburg, Federal State of 2.019% | 4.51% | |
Niedersachsen (Land) 0.01% | 4.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.64% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |