ISIN | LU2265799747 |
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Numero di valore | 58699439 |
Bloomberg Global ID | VVABHHC LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.80 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 93.73 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 95.00 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 88.71 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 93.80 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 93.80 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 93.80 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 325'863'377 | |
Attivo della classe *** | 22'359 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.98% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -0.23% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.49% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +1.30% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +5.62% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +4.57% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -14.95% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -6.20% |
10.12.2020 - 21.11.2024
10.12.2020 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aust 10y Bond Fut Dec24 | 13.32% | |
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Long Gilt Future Dec24 | 12.21% | |
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24 | 9.31% | |
Euro OAT Future Dec 24 | 7.51% | |
Can 10Yr Bond Fut Dec24 | 6.65% | |
Euro Bund Future Dec 24 | 5.94% | |
Berlin Hyp AG 1.25% | 5.44% | |
S&P/Tsx 60 Ix Fut Dec24 | 4.99% | |
Nasdaq 100 E-Mini Dec24 | 4.98% | |
NRW Bank 0% | 4.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.71% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.05.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |