Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)

Dati di base

ISIN LU2265799747
Numero di valore 58699439
Bloomberg Global ID VVABHHC LX
Nome del fondo Vontobel Fund II - Active Beta HN (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 93.15 CHF 24.04.2025
Prezzo precedente * 92.78 CHF 23.04.2025
Max 52 settimani * 95.00 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 90.54 CHF 05.08.2024
NAV * 93.15 CHF 24.04.2025
Issue Price * 93.15 CHF 24.04.2025
Redemption Price * 93.15 CHF 24.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 318'935'368
Attivo della classe *** 22'228
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.01% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese +0.36% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi -0.17% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi -0.69% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +2.02% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +4.36% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni -6.57% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni -6.85% 10.12.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us 10yr Note (Cbt)jun25 13.20%
Aust 10y Bond Fut Jun25 12.21%
Long Gilt Future Jun25 7.55%
Can 10yr Bond Fut Jun25 6.77%
Berlin Hyp AG 1.25% 5.78%
Brandenburg, Federal State of 2.526% 4.47%
Niedersachsen (Land) 2.733% 4.04%
Niedersachsen (Land) 0.01% 3.64%
Euro OAT Future June 25 3.64%
UniCredit Bank GmbH 0.625% 3.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2021

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)