Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged)

Dati di base

ISIN LU1936094736
Numero di valore 45838269
Bloomberg Global ID VOVABHH LX
Nome del fondo Vontobel Fund II - Active Beta H (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent absolute capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.64 CHF 09.01.2025
Prezzo precedente * 97.68 CHF 08.01.2025
Max 52 settimani * 99.70 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 94.25 CHF 17.01.2024
NAV * 97.64 CHF 09.01.2025
Issue Price * 97.64 CHF 09.01.2025
Redemption Price * 97.64 CHF 09.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 321'353'717
Attivo della classe *** 1'403'743
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.01% 31.12.2024
09.01.2025
1 mese -1.25% 09.12.2024
09.01.2025
3 mesi -0.80% 09.10.2024
09.01.2025
6 mesi +0.32% 09.07.2024
09.01.2025
1 anno +2.65% 09.01.2024
09.01.2025
2 anni +3.78% 09.01.2023
09.01.2025
3 anni -14.62% 10.01.2022
09.01.2025
5 anni -14.27% 09.01.2020
09.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Berlin Hyp AG 1.25% 5.49%
NRW Bank 0% 4.85%
Berlin (City/Land Of) 0.5% 4.37%
Rheinland-Pfalz (Land) 0.01% 3.96%
Niedersachsen (Land) 3.205% 3.89%
Hessen (Land) 0% 3.71%
S&P/Tsx 60 Ix Fut Dec24 3.42%
Nasdaq 100 E-Mini Dec24 3.29%
UniCredit Bank GmbH 0.625% 3.26%
Euro OAT Future Dec 24 3.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.16%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)