UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich

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758 Comunicazioni legali

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) N-acc
LU0167295319
08.01.2026
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-acc
LU0033040782
08.01.2026 1'423.47
08.01.2026
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) P-dist
LU0033040600
08.01.2026 29.60
08.01.2026
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-acc
LU0941351842
08.01.2026
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-dist
LU1240800455
08.01.2026
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) K-1-acc
LU1610875996
08.01.2026
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364910
08.01.2026 41.00
08.01.2026
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A1-acc
LU2796588338
Q
08.01.2026
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A3-acc
LU2591952846
Q
08.01.2026
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) K-1-acc
LU0939686977
08.01.2026 347'636.23
08.01.2026
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG